DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由得力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 798,530 | 4.32 | 729,832 | 4.39 | 730,161 | 4.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,323 | 0.18 | 16,427 | 0.10 | 9,504 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,490,244 | 13.48 | 2,124,431 | 12.78 | 2,081,514 | 12.93 |
| 應收票據淨額 | 202,496 | 1.10 | 232,207 | 1.40 | 275,519 | 1.71 |
| 應收帳款淨額 | 1,787,889 | 9.68 | 1,753,013 | 10.55 | 1,583,680 | 9.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 166,850 | 0.90 | 47,826 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 298,749 | 1.62 | 163,877 | 0.99 | 139,961 | 0.87 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 445,483 | 2.41 | 171,049 | 1.03 | 113,294 | 0.70 |
| 存貨 | 3,314,928 | 17.95 | 2,838,034 | 17.07 | 2,930,256 | 18.20 |
| 預付款項 | 180,476 | 0.98 | 162,786 | 0.98 | 117,616 | 0.73 |
| 其他流動資產 | 663,334 | 3.59 | 569,578 | 3.43 | 561,708 | 3.49 |
| 流動資產合計 | 10,382,302 | 56.21 | 8,809,060 | 52.99 | 8,543,213 | 53.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 43,547 | 0.24 | 45,778 | 0.28 | 45,141 | 0.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 24,645 | 0.13 | 23,068 | 0.14 | 29,879 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 749,210 | 4.06 | 790,299 | 4.75 | 813,321 | 5.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,291,982 | 34.06 | 6,035,382 | 36.31 | 5,824,838 | 36.17 |
| 使用權資產 | 474,774 | 2.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 70,965 | 0.38 | 117,864 | 0.71 | 116,647 | 0.72 |
| 無形資產 | 30,457 | 0.16 | 31,063 | 0.19 | 31,440 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 139,527 | 0.76 | 153,554 | 0.92 | 161,142 | 1.00 |
| 其他非流動資產 | 263,267 | 1.43 | 617,913 | 3.72 | 538,589 | 3.34 |
| 非流動資產合計 | 8,088,374 | 43.79 | 7,814,921 | 47.01 | 7,560,997 | 46.95 |
| 資產總額 | 18,470,676 | 100.00 | 16,623,981 | 100.00 | 16,104,210 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,860,232 | 26.31 | 5,129,507 | 30.86 | 4,959,500 | 30.80 |
| 應付短期票券 | 459,713 | 2.49 | 492,817 | 2.96 | 492,751 | 3.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 58 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 應付票據 | 147,588 | 0.80 | 192,852 | 1.16 | 207,454 | 1.29 |
| 應付帳款 | 609,609 | 3.30 | 617,872 | 3.72 | 515,190 | 3.20 |
| 應付帳款－關係人 | 177,617 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 666,482 | 3.61 | 732,583 | 4.41 | 506,194 | 3.14 |
| 其他應付款項－關係人 | 292,981 | 1.59 | 467,990 | 2.82 | 459,448 | 2.85 |
| 本期所得稅負債 | 5,113 | 0.03 | 63,041 | 0.38 | 47,430 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 2,318 | 0.01 | 2,645 | 0.02 | 4,188 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 47,765 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,282,902 | 6.95 | 2,339,106 | 14.07 | 447,052 | 2.78 |
| 流動負債合計 | 8,552,320 | 46.30 | 10,038,471 | 60.39 | 7,639,213 | 47.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,448,465 | 18.67 | 1,225,592 | 7.37 | 3,231,955 | 20.07 |
| 遞延所得稅負債 | 60,467 | 0.33 | 60,914 | 0.37 | 58,629 | 0.36 |
| 租賃負債－非流動 | 68,222 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 68,346 | 0.37 | 77,795 | 0.47 | 97,757 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 3,645,500 | 19.74 | 1,364,301 | 8.21 | 3,388,341 | 21.04 |
| 負債總額 | 12,197,820 | 66.04 | 11,402,772 | 68.59 | 11,027,554 | 68.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,845,657 | 20.82 | 3,345,657 | 20.13 | 3,345,657 | 20.78 |
| 股本合計 | 3,845,657 | 20.82 | 3,345,657 | 20.13 | 3,345,657 | 20.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 934,528 | 5.06 | 652,962 | 3.93 | 653,961 | 4.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 228,353 | 1.24 | 208,137 | 1.25 | 208,137 | 1.29 |
| 特別盈餘公積 | 293,042 | 1.59 | 280,634 | 1.69 | 280,634 | 1.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 439,090 | 2.38 | 241,374 | 1.45 | 174,625 | 1.08 |
| 保留盈餘合計 | 960,485 | 5.20 | 730,145 | 4.39 | 663,396 | 4.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -302,595 | -1.64 | -293,042 | -1.76 | -310,266 | -1.93 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.07 | -12,681 | -0.08 | -12,681 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,425,394 | 29.37 | 4,423,041 | 26.61 | 4,340,067 | 26.95 |
| 非控制權益 | 847,462 | 4.59 | 798,168 | 4.80 | 736,589 | 4.57 |
| 權益總額 | 6,272,856 | 33.96 | 5,221,209 | 31.41 | 5,076,656 | 31.52 |
| 負債及權益總計 | 18,470,676 | 100.00 | 16,623,981 | 100.00 | 16,104,210 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,217,913 | | 1,137,197 | | 1,137,197 | |