DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 838,329 | 5.81 | 1,596,151 | 11.40 | 506,891 | 4.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,733 | 0.12 | 3,807 | 0.03 | 4,890 | 0.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,624 | 0.07 | 304,826 | 2.78 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 264 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,771,779 | 12.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 880,378 | 6.29 | 670,683 | 6.11 |
| 應收票據淨額 | 231,941 | 1.61 | 307,044 | 2.19 | 251,319 | 2.29 |
| 應收帳款淨額 | 1,388,496 | 9.62 | 1,448,645 | 10.35 | 1,195,522 | 10.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 759 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 224,145 | 1.55 | 174,042 | 1.24 | 177,684 | 1.62 |
| 存貨 | 2,676,426 | 18.55 | 2,400,013 | 17.14 | 1,958,735 | 17.85 |
| 預付款項 | 86,619 | 0.60 | 96,892 | 0.69 | 86,550 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 443,436 | 3.07 | 504,021 | 3.60 | 263,607 | 2.40 |
| 流動資產合計 | 7,677,904 | 53.20 | 7,420,617 | 53.00 | 5,421,730 | 49.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 49,603 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 49,922 | 0.36 | 49,796 | 0.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 28,397 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 27,741 | 0.20 | 25,727 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 340,501 | 2.36 | 347,865 | 2.48 | 328,823 | 3.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,510,121 | 38.18 | 5,413,294 | 38.66 | 4,278,317 | 38.99 |
| 投資性不動產淨額 | 132,500 | 0.92 | 132,816 | 0.95 | 135,545 | 1.24 |
| 無形資產 | 33,307 | 0.23 | 32,890 | 0.23 | 33,785 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 153,751 | 1.07 | 83,070 | 0.59 | 82,640 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 504,927 | 3.50 | 493,741 | 3.53 | 617,431 | 5.63 |
| 非流動資產合計 | 6,753,107 | 46.80 | 6,581,339 | 47.00 | 5,552,064 | 50.59 |
| 資產總額 | 14,431,011 | 100.00 | 14,001,956 | 100.00 | 10,973,794 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,088,558 | 28.33 | 3,548,835 | 25.35 | 3,106,251 | 28.31 |
| 應付短期票券 | 539,682 | 3.74 | 539,679 | 3.85 | 369,773 | 3.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 204 | 0.00 | 116 | 0.00 | 2,306 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,253 | 0.09 |
| 應付票據 | 180,113 | 1.25 | 198,439 | 1.42 | 162,097 | 1.48 |
| 應付帳款 | 608,746 | 4.22 | 651,148 | 4.65 | 512,770 | 4.67 |
| 應付帳款－關係人 | 138 | 0.00 | 3,769 | 0.03 | 31,670 | 0.29 |
| 其他應付款 | 409,608 | 2.84 | 618,627 | 4.42 | 520,830 | 4.75 |
| 其他應付款項－關係人 | 351,449 | 2.44 | 457,060 | 3.26 | 348,023 | 3.17 |
| 本期所得稅負債 | 77,774 | 0.54 | 28,214 | 0.20 | 48,520 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 4,351 | 0.03 | 4,307 | 0.03 | 6,555 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 191,172 | 1.32 | 176,605 | 1.26 | 117,775 | 1.07 |
| 流動負債合計 | 6,451,795 | 44.71 | 6,226,799 | 44.47 | 5,236,823 | 47.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,235,612 | 15.49 | 1,972,061 | 14.08 | 731,015 | 6.66 |
| 遞延所得稅負債 | 56,494 | 0.39 | 48,895 | 0.35 | 48,645 | 0.44 |
| 其他非流動負債 | 102,951 | 0.71 | 124,043 | 0.89 | 117,239 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 2,395,057 | 16.60 | 2,144,999 | 15.32 | 896,899 | 8.17 |
| 負債總額 | 8,846,852 | 61.30 | 8,371,798 | 59.79 | 6,133,722 | 55.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,345,657 | 23.18 | 3,345,657 | 23.89 | 2,776,816 | 25.30 |
| 股本合計 | 3,345,657 | 23.18 | 3,345,657 | 23.89 | 2,776,816 | 25.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,052,939 | 7.30 | 1,052,939 | 7.52 | 862,198 | 7.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 171,104 | 1.19 | 171,104 | 1.22 | 132,788 | 1.21 |
| 特別盈餘公積 | 109,831 | 0.76 | 109,831 | 0.78 | 74,640 | 0.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 539,316 | 3.74 | 563,656 | 4.03 | 650,563 | 5.93 |
| 保留盈餘合計 | 820,251 | 5.68 | 844,591 | 6.03 | 857,991 | 7.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -321,435 | -2.23 | -280,634 | -2.00 | -311,013 | -2.83 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.09 | -12,681 | -0.09 | -12,681 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,884,731 | 33.85 | 4,949,872 | 35.35 | 4,173,311 | 38.03 |
| 非控制權益 | 699,428 | 4.85 | 680,286 | 4.86 | 666,761 | 6.08 |
| 權益總額 | 5,584,159 | 38.70 | 5,630,158 | 40.21 | 4,840,072 | 44.11 |
| 負債及權益總計 | 14,431,011 | 100.00 | 14,001,956 | 100.00 | 10,973,794 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,137,197 | | 1,137,197 | | 1,090,005 | |