DBC — Interim / Quarterly Report 2016

Sep 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,174 | 182,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 209,174 | 182,899 |
| 折舊費用 | 23,025 | 15,490 |
| 攤銷費用 | 1,727 | 1,625 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,103 | 10,956 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,229 | -585 |
| 利息費用 | 4,309 | 4,369 |
| 利息收入 | -7,039 | -5,312 |
| 股利收入 | -7,808 | -6,400 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,314 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | 139 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -54 | 7,791 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 892 | -54 |
| 收益費損項目合計 | 21,835 | 28,019 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -803 | 1,226 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,617 | -4,507 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 111 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,775 | 54,956 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 550 | 162 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,475 | -1,732 |
| 存貨（增加）減少 | -71,244 | 18,370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,614 | -82,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,800 | -13,845 |
| 應付票據增加（減少） | 50,327 | 14,781 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -24,118 | -42,110 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,024 | -18,379 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,887 | -26,053 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,626 | 11,342 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -79,464 | -34,020 |
| 其他流動負債增加（減少） | 588 | -4,195 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 383 | 709 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,569 | -97,925 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,769 | -111,770 |
| 調整項目合計 | -106,934 | -83,751 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,240 | 99,148 |
| 收取之利息 | 6,811 | 5,527 |
| 支付之利息 | -4,242 | -4,524 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,615 | -79,610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,194 | 20,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 49,849 | 54,539 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,675 | -40,669 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 261 |
| 取得無形資產 | -116 | -245 |
| 其他非流動資產增加 | 9,295 | -7,393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,353 | 6,493 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -157,194 | 56,529 |
| 舉借長期借款 | -17,936 | -16,346 |
| 現金增資 | 180,160 | 0 |
| 非控制權益變動 | -233 | -1,377 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,797 | 38,806 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,635 | -9,381 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,709 | 56,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,705 | 205,920 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,414 | 262,379 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,414 | 262,379 |