Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 23, 2014

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014－038

甘肃大禹节水集团股份有限公司

关于对全资子公司内蒙古大禹节水技术有限公司

追加投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

内蒙古大禹节水技术有限公司（以下简称“内蒙公司”）自2011 年11 月份 成立运营以来，运营情况正常。尤其今年，内蒙公司新签订单与去年同期相比大 幅增加，但因区域市场竞争激烈，在项目招投标过程中对公司资质提出了更高要 求，内蒙公司现有注册资本已无法满足招投标等工作中对资质门槛的要求。经内 蒙公司提请，集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金4000 万元人民 币对内蒙公司进行增资。增资完成后该公司注册资本增加到5000 万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况：

本次对外投资已经公司第四届董事会第三次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本次对内蒙公司独家用自有资金3000 万元追加的 投资，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事 会权限范围内，不需召开股东大会。

（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构 成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：内蒙古大禹节水技术有限公司

2、注册资本：注册资本为1000 万元人民币，公司持有100%的股份；法定

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代表人：张雷云。

3、经营范围：水利水电工程施工；园林绿化工程施工。节水材料及循环利 用技术研发，节水工程设计、施工、维护及相关设备安装，滴灌管、滴灌带、节 水灌溉、给水用塑料制品的制造、销售及安装；过滤器、施肥器、排灌机械、建 筑用塑料管材、管件、型材、板材的制造、销售及安装；水资源经营开发管理。

4、公司独家用自有资金对内蒙公司追加投资4000 万元，增资完成后该公司 注册资本增加到5000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变； 公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：此次对外投资是为更好的适应内蒙及东北节水灌溉产业及市场发 展形势，提升内蒙公司在优质项目招投标过程中的竞争力，加速公司发展壮大， 提升其运营能力，增强市场竞争力。

2、存在的风险

内蒙公司今年承接了较多重要工程项目，随着内蒙公司规模的扩大，面对如 何进一步开拓市场，提升重要项目的工程施工质量，如何确保内蒙公司独立经营、 自负盈亏、加强管理和运作水平等重要问题。在集团化管控模式的发展过程中， 如不能有效解决上述问题，将可能对公司经营造成不利影响。

3、对公司的影响

本次增资前后内蒙公司均为本公司全资子公司，不影响公司的合并财务报 表。

特此公告。

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