DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 664,894 | 57.87 | 752,567 | 60.94 | 770,659 | 62.92 |
| 應收帳款淨額 | 36,358 | 3.16 | 32,321 | 2.62 | 35,765 | 2.92 |
| 其他應收款淨額 | 5,028 | 0.44 | 5,490 | 0.44 | 6,184 | 0.50 |
| 存貨 | 28,893 | 2.51 | 27,524 | 2.23 | 25,407 | 2.07 |
| 預付款項 | 4,555 | 0.40 | 5,851 | 0.47 | 4,154 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 739,782 | 64.39 | 823,753 | 66.71 | 842,169 | 68.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 61,294 | 5.34 | 59,494 | 4.82 | 28,873 | 2.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 162,863 | 14.18 | 160,982 | 13.04 | 161,777 | 13.21 |
| 使用權資產 | 62,393 | 5.43 | 63,750 | 5.16 | 64,202 | 5.24 |
| 投資性不動產淨額 | 100,750 | 8.77 | 102,940 | 8.34 | 103,670 | 8.46 |
| 無形資產 | 74 | 0.01 | 84 | 0.01 | 132 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 8,417 | 0.73 | 8,594 | 0.70 | 7,627 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 13,305 | 1.16 | 15,292 | 1.24 | 16,402 | 1.34 |
| 非流動資產合計 | 409,096 | 35.61 | 411,136 | 33.29 | 382,683 | 31.24 |
| 資產總額 | 1,148,878 | 100.00 | 1,234,889 | 100.00 | 1,224,852 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 30 | 0.00 | 57 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,660 | 0.23 | 5,944 | 0.48 | 5,856 | 0.48 |
| 應付帳款 | 3,856 | 0.34 | 7,421 | 0.60 | 5,913 | 0.48 |
| 其他應付款 | 22,315 | 1.94 | 28,962 | 2.35 | 26,401 | 2.16 |
| 本期所得稅負債 | 90 | 0.01 | 2,266 | 0.18 | 386 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 1,548 | 0.13 | 1,537 | 0.12 | 1,533 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 1,902 | 0.17 | 2,811 | 0.23 | 3,333 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 32,401 | 2.82 | 48,998 | 3.97 | 43,454 | 3.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 513 | 0.04 | 513 | 0.04 | 822 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 61,338 | 5.34 | 62,500 | 5.06 | 62,885 | 5.13 |
| 其他非流動負債 | 17,542 | 1.53 | 17,410 | 1.41 | 16,306 | 1.33 |
| 非流動負債合計 | 79,393 | 6.91 | 80,423 | 6.51 | 80,013 | 6.53 |
| 負債總額 | 111,794 | 9.73 | 129,421 | 10.48 | 123,467 | 10.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 846,321 | 73.67 | 846,551 | 68.55 | 846,551 | 69.11 |
| 股本合計 | 846,321 | 73.67 | 846,551 | 68.55 | 846,551 | 69.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 109,782 | 9.56 | 138,881 | 11.25 | 133,526 | 10.90 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 8,632 | 0.75 | 8,925 | 0.72 | 14,280 | 1.17 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 3.37 | 38,714 | 3.14 | 38,714 | 3.16 |
| 資本公積合計 | 157,128 | 13.68 | 186,520 | 15.10 | 186,520 | 15.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,569 | 6.84 | 74,393 | 6.02 | 74,393 | 6.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 24,021 | 2.09 | 42,491 | 3.44 | 25,954 | 2.12 |
| 保留盈餘合計 | 102,590 | 8.93 | 116,884 | 9.47 | 100,347 | 8.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -18,104 | -1.58 | -15,259 | -1.24 | -2,036 | -0.17 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -2,231 | -0.18 | -2,975 | -0.24 |
| 其他權益合計 | -18,104 | -1.58 | -17,490 | -1.42 | -5,011 | -0.41 |
| 庫藏股票 | -50,851 | -4.43 | -28,115 | -2.28 | -28,115 | -2.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,037,084 | 90.27 | 1,104,350 | 89.43 | 1,100,292 | 89.83 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 1,118 | 0.09 | 1,093 | 0.09 |
| 權益總額 | 1,037,084 | 90.27 | 1,105,468 | 89.52 | 1,101,385 | 89.92 |
| 負債及權益總計 | 1,148,878 | 100.00 | 1,234,889 | 100.00 | 1,224,852 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,915,000 | | 1,515,000 | | 1,515,000 | |