DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 880,293 | 68.60 | 881,406 | 69.64 | 835,076 | 68.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,000 | 2.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 62 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 38,827 | 3.03 | 35,407 | 2.80 | 47,452 | 3.88 |
| 其他應收款淨額 | 546 | 0.04 | 290 | 0.02 | 258 | 0.02 |
| 存貨 | 33,473 | 2.61 | 37,060 | 2.93 | 28,162 | 2.30 |
| 預付款項 | 2,485 | 0.19 | 2,963 | 0.23 | 4,244 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 47 | 0.00 | 88 | 0.01 | 8 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 985,671 | 76.81 | 957,276 | 75.63 | 915,214 | 74.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,197 | 4.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 56,348 | 4.45 | 50,433 | 4.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 124,787 | 9.72 | 126,720 | 10.01 | 128,533 | 10.51 |
| 投資性不動產淨額 | 107,320 | 8.36 | 108,780 | 8.59 | 110,240 | 9.01 |
| 無形資產 | 154 | 0.01 | 124 | 0.01 | 217 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 7,718 | 0.60 | 9,603 | 0.76 | 10,415 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 5,337 | 0.42 | 6,888 | 0.54 | 7,996 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 297,513 | 23.19 | 308,463 | 24.37 | 307,834 | 25.17 |
| 資產總額 | 1,283,184 | 100.00 | 1,265,739 | 100.00 | 1,223,048 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 7,528 | 0.59 | 7,306 | 0.58 | 9,229 | 0.75 |
| 應付帳款 | 5,265 | 0.41 | 8,461 | 0.67 | 7,696 | 0.63 |
| 其他應付款 | 104,632 | 8.15 | 28,590 | 2.26 | 27,348 | 2.24 |
| 本期所得稅負債 | 129 | 0.01 | 674 | 0.05 | 6,332 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 558 | 0.04 | 2,439 | 0.19 | 1,148 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 118,112 | 9.20 | 47,470 | 3.75 | 51,753 | 4.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,489 | 0.12 | 663 | 0.05 | 1,174 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 17,590 | 1.37 | 17,508 | 1.38 | 15,568 | 1.27 |
| 非流動負債合計 | 19,079 | 1.49 | 18,171 | 1.44 | 16,742 | 1.37 |
| 負債總額 | 137,191 | 10.69 | 65,641 | 5.19 | 68,495 | 5.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 846,551 | 65.97 | 846,551 | 66.88 | 832,551 | 68.07 |
| 股本合計 | 846,551 | 65.97 | 846,551 | 66.88 | 832,551 | 68.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 163,212 | 12.72 | 193,688 | 15.30 | 193,688 | 15.84 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 56,564 | 4.41 | 56,564 | 4.47 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38,714 | 3.17 |
| 資本公積合計 | 219,776 | 17.13 | 250,252 | 19.77 | 232,402 | 19.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 70,549 | 5.50 | 65,446 | 5.17 | 65,446 | 5.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,263 | 1.58 | 51,033 | 4.03 | 25,943 | 2.12 |
| 保留盈餘合計 | 90,812 | 7.08 | 116,479 | 9.20 | 91,389 | 7.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,305 | -0.10 | -2,945 | -0.23 | -2,306 | -0.19 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 5,122 | 0.40 | 238 | 0.02 |
| 其他權益－其他 | -10,933 | -0.85 | -15,544 | -1.23 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -12,238 | -0.95 | -13,367 | -1.06 | -2,068 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,144,901 | 89.22 | 1,199,915 | 94.80 | 1,154,274 | 94.38 |
| 非控制權益 | 1,092 | 0.09 | 183 | 0.01 | 279 | 0.02 |
| 權益總額 | 1,145,993 | 89.31 | 1,200,098 | 94.81 | 1,154,553 | 94.40 |
| 負債及權益總計 | 1,283,184 | 100.00 | 1,265,739 | 100.00 | 1,223,048 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |