Danen — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由達能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,366 | -79,642 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,366 | -79,642 |
| 折舊費用 | 22,477 | 11,353 |
| 攤銷費用 | 82 | 175 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,968 | -2,108 |
| 利息費用 | 932 | 1,056 |
| 利息收入 | -428 | -934 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -15 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 48,664 |
| 其他項目 | -12,597 | -8,854 |
| 收益費損項目合計 | 14,434 | 49,337 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -21 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,690 | 7,773 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 4 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -46 | -37 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,736 | 7,719 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,369 | -1,073 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,097 | 75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,466 | -998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,202 | 6,721 |
| 調整項目合計 | 232 | 56,058 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,134 | -23,584 |
| 收取之利息 | 441 | 987 |
| 支付之利息 | -596 | -750 |
| 退還（支付）之所得稅 | 103 | 15 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,186 | -23,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 15 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -11,086 | -10,932 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,086 | -10,932 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,272 | -34,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,266 | 259,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,994 | 225,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,994 | 225,086 |