Dah San — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,185 | 25,128 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,185 | 25,128 |
| 折舊費用 | 9,803 | 8,890 |
| 攤銷費用 | 19 | 11 |
| 利息費用 | 2,844 | 1,764 |
| 利息收入 | -3 | -1 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 249 | -556 |
| 收益費損項目合計 | 12,912 | 10,108 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,239 | 13,951 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,705 | -14,180 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,029 | 202,616 |
| 其他應收款（增加）減少 | -77 | -4,619 |
| 存貨（增加）減少 | -79,042 | -236,551 |
| 預付款項（增加）減少 | -90 | 710 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,853 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,625 | -38,082 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -135 | -1,209 |
| 合約負債增加（減少） | 84,807 | -23,571 |
| 應付票據增加（減少） | -3,497 | -46,982 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,358 | 11,013 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,610 | 39,828 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,776 | -12,422 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,733 | -8,434 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -936 | -1,256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,698 | -43,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,073 | -81,115 |
| 調整項目合計 | 25,985 | -71,007 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,170 | -45,879 |
| 收取之利息 | 3 | 1 |
| 支付之利息 | -2,853 | -1,768 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,320 | -47,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,532 | -60,868 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,065 | 28,794 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,275 | -8,120 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 4,901 |
| 存出保證金增加 | 597 | -41 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -181 | 402 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,097 | 3,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,852 | -31,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 85,000 | 75,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,000 | 75,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,468 | -3,705 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,275 | 56,107 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,743 | 52,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,743 | 52,402 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |