Daesan F&B Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 1, 2021

엠피대산/전환가액의조정/(2021.11.01)전환가액의조정(제4회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	상장	827	823
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,418,379	2,430,133
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 날과 이후 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액을 하회할 경우, 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 하기로 한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정 이전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 본 전환권 청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 833원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 819원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 816원 라. 가,나,다의 산술평균주가 : 823원 마. 기준주가(다,라 중 높은 가액) : 823원 바. 최저 조정한도 : 579원(최초 전환가액의 70%) 사. 조정전 전환가액 : 827원 아. 조정후 전환가액 : 823원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-11-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2019-08-01 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-02-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차, 제5회차)