DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 25, 2016

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合併資產負債表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,112,828 | 13.83 | 1,982,664 | 13.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 453,809 | 2.97 | 128,142 | 0.86 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 140,000 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 193,258 | 1.27 | 202,205 | 1.36 |
| 應收帳款淨額 | 3,907,718 | 25.58 | 3,272,555 | 21.96 |
| 應收建造合約款 | 640,699 | 4.19 | 1,682,752 | 11.29 |
| 其他應收款淨額 | 199,279 | 1.30 | 182,537 | 1.22 |
| 存貨 | 4,274,676 | 27.99 | 4,101,109 | 27.52 |
| 其他流動資產 | 497,030 | 3.25 | 561,906 | 3.77 |
| 流動資產合計 | 12,419,297 | 81.31 | 12,113,870 | 81.28 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 83,250 | 0.55 | 100,000 | 0.67 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 794,949 | 5.20 | 805,830 | 5.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,026 | 0.07 | 22,526 | 0.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 461,814 | 3.02 | 455,638 | 3.06 |
| 投資性不動產淨額 | 219,201 | 1.44 | 93,143 | 0.62 |
| 無形資產 | 3,573 | 0.02 | 4,377 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 58,984 | 0.39 | 52,884 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 1,221,565 | 8.00 | 1,255,866 | 8.43 |
| 非流動資產合計 | 2,854,362 | 18.69 | 2,790,264 | 18.72 |
| 資產總計 | 15,273,659 | 100.00 | 14,904,134 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 755,381 | 4.95 | 1,160,365 | 7.79 |
| 應付票據 | 30,523 | 0.20 | 17,284 | 0.12 |
| 應付帳款 | 3,940,555 | 25.80 | 3,773,086 | 25.32 |
| 應付建造合約款 | 837,089 | 5.48 | 556,241 | 3.73 |
| 其他應付款 | 290,435 | 1.90 | 289,297 | 1.94 |
| 本期所得稅負債 | 73,969 | 0.48 | 36,435 | 0.24 |
| 負債準備－流動 | 49,996 | 0.33 | 35,079 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 667,046 | 4.37 | 189,282 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 6,644,994 | 43.51 | 6,057,069 | 40.64 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 51,360 | 0.34 | 31,680 | 0.21 |
| 應付公司債 | 1,130,140 | 7.40 | 1,106,853 | 7.43 |
| 長期借款 | 2,514,607 | 16.46 | 2,907,413 | 19.51 |
| 遞延所得稅負債 | 23,428 | 0.15 | 23,492 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 220,166 | 1.44 | 106,957 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 3,939,701 | 25.79 | 4,176,395 | 28.02 |
| 負債總計 | 10,584,695 | 69.30 | 10,233,464 | 68.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,196,229 | 14.38 | 2,196,229 | 14.74 |
| 股本合計 | 2,196,229 | 14.38 | 2,196,229 | 14.74 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,122 | 2.48 | 378,122 | 2.54 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 701,267 | 4.59 | 680,825 | 4.57 |
| 資本公積－認股權 | 96,615 | 0.63 | 96,615 | 0.65 |
| 資本公積合計 | 1,176,004 | 7.70 | 1,155,562 | 7.75 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 425,361 | 2.78 | 373,040 | 2.50 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 232,187 | 1.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 758,836 | 4.97 | 602,478 | 4.04 |
| 保留盈餘合計 | 1,184,197 | 7.75 | 1,207,705 | 8.10 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 85,749 | 0.56 | 53,285 | 0.36 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -12,917 | -0.08 | 5,012 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 72,832 | 0.48 | 58,297 | 0.39 |
| 庫藏股票 | -151,331 | -0.99 | -151,331 | -1.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,477,931 | 29.32 | 4,466,462 | 29.97 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 211,033 | 1.38 | 204,208 | 1.37 |
| 權益總計 | 4,688,964 | 30.70 | 4,670,670 | 31.34 |
| 負債及權益總計 | 15,273,659 | 100.00 | 14,904,134 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,627,785 | | 13,627,785 | |