DA-CIN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由達欣工公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,534 | 199,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,534 | 199,375 |
| 折舊費用 | 5,346 | 5,095 |
| 攤銷費用 | 1,156 | 1,489 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -38,345 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,760 | 7,620 |
| 利息費用 | 40,489 | 40,952 |
| 利息收入 | -7,885 | -7,251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,162 | 6,631 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 155 | 214 |
| 處分投資損失（利益） | -567 | -6,215 |
| 其他項目 | 12,244 | 12,289 |
| 收益費損項目合計 | -37,329 | 60,824 |
| 應收票據（增加）減少 | -333,193 | 78,386 |
| 應收帳款（增加）減少 | 166,694 | -153,382 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -78,290 | 78,613 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,371 | 4,998 |
| 存貨（增加）減少 | -286,242 | 82,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,227 | -29,967 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,719 | 20,470 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -562,168 | 82,093 |
| 應付票據增加（減少） | -2,095 | 24,147 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,937 | -195,636 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 970,507 | 93,134 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,536 | -68,241 |
| 負債準備增加（減少） | 1,935 | 13,176 |
| 預收款項增加（減少） | 4,528 | 20,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,929 | -42,616 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,879 | 372 |
| 其他營業負債增加（減少） | 30,257 | -38,993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 840,851 | -194,073 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 278,683 | -111,980 |
| 調整項目合計 | 241,354 | -51,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 616,888 | 148,219 |
| 收取之利息 | 4,855 | 4,182 |
| 支付之利息 | -29,183 | -41,545 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,827 | -45,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,733 | 65,296 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -66,045 | -158,070 |
| 處分備供出售金融資產 | 270,567 | 214,155 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -136,500 | -140,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 100,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 35,581 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -473 | -15,218 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 109 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -790 |
| 存出保證金減少 | 269 | 50 |
| 取得無形資產 | -6 | -1,210 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -4,034 |
| 處分投資性不動產 | 2,926 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 170,847 | -69,536 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -140,676 | -609,364 |
| 舉借長期借款 | 231,155 | 59,440 |
| 償還長期借款 | -108,825 | -5,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,346 | -554,924 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,692 | -4,122 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 655,542 | -563,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,112,828 | 1,982,664 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,768,370 | 1,419,378 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,768,370 | 1,419,378 |