CyberPower — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,064,080 | 19.72 | 2,179,232 | 20.57 | 1,482,954 | 14.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 120 | 0.00 | 120 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 44,867 | 0.43 | 49,977 | 0.47 | 18,897 | 0.19 |
| 應收票據淨額 | 4,113 | 0.04 | 3,197 | 0.03 | 3,685 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,671,488 | 15.97 | 1,821,436 | 17.19 | 1,774,384 | 17.74 |
| 其他應收款淨額 | 91,281 | 0.87 | 130,828 | 1.23 | 98,895 | 0.99 |
| 本期所得稅資產 | 6,895 | 0.07 | 11,614 | 0.11 | 22,027 | 0.22 |
| 存貨 | 2,357,959 | 22.53 | 2,144,111 | 20.24 | 2,221,647 | 22.21 |
| 其他流動資產 | 232,711 | 2.22 | 174,283 | 1.65 | 196,512 | 1.96 |
| 流動資產合計 | 6,473,514 | 61.86 | 6,514,798 | 61.49 | 5,819,121 | 58.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,129 | 0.01 | 1,175 | 0.01 | 1,182 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,755,383 | 16.77 | 1,764,317 | 16.65 | 1,983,245 | 19.83 |
| 使用權資產 | 193,635 | 1.85 | 240,939 | 2.27 | 284,762 | 2.85 |
| 投資性不動產淨額 | 1,227,566 | 11.73 | 1,239,660 | 11.70 | 1,034,840 | 10.34 |
| 無形資產 | 77,166 | 0.74 | 79,587 | 0.75 | 77,746 | 0.78 |
| 遞延所得稅資產 | 179,425 | 1.71 | 182,722 | 1.72 | 209,292 | 2.09 |
| 其他非流動資產 | 557,463 | 5.33 | 571,421 | 5.39 | 593,407 | 5.93 |
| 非流動資產合計 | 3,991,767 | 38.14 | 4,079,821 | 38.51 | 4,184,474 | 41.83 |
| 資產總額 | 10,465,281 | 100.00 | 10,594,619 | 100.00 | 10,003,595 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,850,000 | 17.68 | 1,954,396 | 18.45 | 1,528,673 | 15.28 |
| 應付票據 | 32 | 0.00 | 33 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,182,639 | 11.30 | 1,212,885 | 11.45 | 1,002,071 | 10.02 |
| 其他應付款 | 1,263,827 | 12.08 | 803,234 | 7.58 | 1,208,937 | 12.09 |
| 本期所得稅負債 | 121,745 | 1.16 | 145,021 | 1.37 | 88,207 | 0.88 |
| 負債準備－流動 | 97,279 | 0.93 | 101,630 | 0.96 | 100,100 | 1.00 |
| 租賃負債－流動 | 98,382 | 0.94 | 100,174 | 0.95 | 97,403 | 0.97 |
| 其他流動負債 | 63,868 | 0.61 | 45,468 | 0.43 | 49,839 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 4,677,772 | 44.70 | 4,362,841 | 41.18 | 4,075,264 | 40.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,196,604 | 11.43 | 1,189,526 | 11.23 | 1,182,490 | 11.82 |
| 長期借款 | 176,656 | 1.69 | 207,830 | 1.96 | 239,005 | 2.39 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 22,920 | 0.22 | 34,379 | 0.32 | 45,839 | 0.46 |
| 遞延所得稅負債 | 6,726 | 0.06 | 7,105 | 0.07 | 7,489 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 93,555 | 0.89 | 138,439 | 1.31 | 185,634 | 1.86 |
| 其他非流動負債 | 95,554 | 0.91 | 87,940 | 0.83 | 70,667 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 1,592,015 | 15.21 | 1,665,219 | 15.72 | 1,731,124 | 17.31 |
| 負債總額 | 6,269,787 | 59.91 | 6,028,060 | 56.90 | 5,806,388 | 58.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 809,510 | 7.74 | 809,510 | 7.64 | 809,510 | 8.09 |
| 股本合計 | 809,510 | 7.74 | 809,510 | 7.64 | 809,510 | 8.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,359,259 | 12.99 | 1,359,259 | 12.83 | 1,359,259 | 13.59 |
| 資本公積－員工認股權 | 38,983 | 0.37 | 38,983 | 0.37 | 38,983 | 0.39 |
| 資本公積－認股權 | 83,747 | 0.80 | 83,747 | 0.79 | 83,747 | 0.84 |
| 資本公積合計 | 1,481,989 | 14.16 | 1,481,989 | 13.99 | 1,481,989 | 14.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 665,361 | 6.36 | 665,361 | 6.28 | 665,361 | 6.65 |
| 特別盈餘公積 | 114,928 | 1.10 | 114,928 | 1.08 | 114,928 | 1.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,296,587 | 12.39 | 1,626,510 | 15.35 | 1,286,945 | 12.86 |
| 保留盈餘合計 | 2,076,876 | 19.85 | 2,406,799 | 22.72 | 2,067,234 | 20.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -177,933 | -1.70 | -132,269 | -1.25 | -150,585 | -1.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,190,442 | 40.04 | 4,566,029 | 43.10 | 4,208,148 | 42.07 |
| 非控制權益 | 5,052 | 0.05 | 530 | 0.01 | -10,941 | -0.11 |
| 權益總額 | 4,195,494 | 40.09 | 4,566,559 | 43.10 | 4,197,207 | 41.96 |
| 負債及權益總計 | 10,465,281 | 100.00 | 10,594,619 | 100.00 | 10,003,595 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |