CX TECH — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

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合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,820 | 24,966 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,820 | 24,966 |
| 折舊費用 | 33,045 | 31,206 |
| 攤銷費用 | 7,305 | 4,447 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,150 | 462 |
| 利息費用 | 13,671 | 13,175 |
| 利息收入 | -3,995 | -3,529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,272 | 6,085 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,463 | 17 |
| 非金融資產減損損失 | 3,411 | 4,586 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25 | 0 |
| 其他項目 | -8,659 | 9,026 |
| 收益費損項目合計 | 51,762 | 65,475 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -942 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,358 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 77 | -265 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,805 | -13,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,793 | -84,077 |
| 存貨（增加）減少 | 5,468 | -107,131 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,334 | -39,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,647 | 2,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,814 | -242,460 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 757 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,808 | 67,496 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,908 | 9,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,621 | 8,399 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 970 | -4,077 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,551 | 81,929 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,737 | -160,531 |
| 調整項目合計 | 40,025 | -95,056 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,845 | -70,090 |
| 收取之利息 | 2,142 | 1,952 |
| 支付之利息 | -13,647 | -11,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,416 | -27,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,924 | -107,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -241,908 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 246,564 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,264 | -25,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,671 | 21 |
| 存出保證金增加 | -3,171 | -2,668 |
| 存出保證金減少 | 0 | 28 |
| 取得無形資產 | -224 | -110 |
| 其他非流動資產增加 | 8,556 | -30,705 |
| 預付設備款增加 | -27,537 | -10,517 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,313 | -69,430 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 105,932 | 203,081 |
| 舉借長期借款 | 29,355 | 0 |
| 償還長期借款 | -145,440 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,850 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,252 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,153 | 199,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,953 | -133,086 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,505 | -110,031 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,496 | 698,947 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,001 | 588,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,001 | 588,916 |