CX TECH — Annual Report 2014

Mar 29, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,042 | 128,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,042 | 128,558 |
| 折舊費用 | 113,675 | 107,362 |
| 攤銷費用 | 17,953 | 16,329 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,139 | 39,409 |
| 利息費用 | 19,507 | 40,276 |
| 利息收入 | -19,704 | -33,035 |
| 股利收入 | -12 | -12 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,618 | -146,959 |
| 處分無形資產損失（利益） | 989 | 339 |
| 非金融資產減損損失 | 3,994 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,355 |
| 其他項目 | 11,977 | 10,650 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 145,858 | 26,004 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,803 | -1,305 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,404 | 210 |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,299 | 66,070 |
| 其他應收款（增加）減少 | -93,987 | 225,136 |
| 存貨（增加）減少 | -60,747 | 40,875 |
| 預付款項（增加）減少 | -147 | -285 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,515 | 5,466 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,698 | 336,167 |
| 應付票據增加（減少） | 4,337 | 6,780 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,023 | 10,844 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,959 | 29,951 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,330 | -5,075 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,297 | -1,436 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,352 | 41,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,346 | 377,231 |
| 調整項目合計 | 104,512 | 403,235 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,554 | 531,793 |
| 收取之利息 | 23,945 | 55,722 |
| 收取之股利 | 12 | 12 |
| 支付之利息 | -19,465 | -46,841 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,914 | -19,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,132 | 521,081 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -260 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,269 |
| 取得採用權益法之投資 | -113,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,907 | -121,729 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,484 | 316,440 |
| 存出保證金增加 | -2,581 | -7,929 |
| 存出保證金減少 | 2,553 | 3,560 |
| 取得無形資產 | -5,431 | -6,512 |
| 其他非流動資產減少 | -65,888 | -44,465 |
| 預付設備款增加 | -13,838 | 14,728 |
| 其他預付款項減少 | -4,097 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,905 | 160,102 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,727,553 | 2,648,469 |
| 短期借款減少 | -2,490,906 | -3,041,168 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,994 |
| 舉借長期借款 | 150,563 | 223,560 |
| 償還長期借款 | -143,561 | -552,567 |
| 存入保證金增加 | 38,462 | 3,105 |
| 存入保證金減少 | -19,896 | -3,276 |
| 發放現金股利 | -55,366 | -40,806 |
| 非控制權益變動 | 70,917 | 33,641 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 277,766 | -779,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,923 | -34,944 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 209,916 | -132,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,992 | 553,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 630,908 | 420,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 630,908 | 420,992 |