CWCO — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 17,317 | 0.20 | 140,946 | 1.65 | 29,489 | 0.35 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 435,349 | 4.94 | 406,424 | 4.76 | 704,110 | 8.41 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 934,165 | 10.59 | 292,508 | 3.43 | 370,681 | 4.43 |
| 應收票據淨額 | 86,044 | 0.98 | 131,489 | 1.54 | 41,451 | 0.49 |
| 應收帳款淨額 | 1,128,643 | 12.80 | 1,237,941 | 14.51 | 913,234 | 10.90 |
| 應收建造合約款 | 164,640 | 1.87 | 174,490 | 2.05 | 35,808 | 0.43 |
| 其他應收款淨額 | 2,411 | 0.03 | 135,107 | 1.58 | 777 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 63 | 0.00 | 0 | 0.00 | 106 | 0.00 |
| 存貨 | 879,429 | 9.97 | 776,261 | 9.10 | 915,075 | 10.93 |
| 預付款項 | 40,024 | 0.45 | 27,953 | 0.33 | 52,685 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 6,177 | 0.07 | 7,648 | 0.09 | 4,340 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 3,694,262 | 41.90 | 3,330,767 | 39.04 | 3,067,756 | 36.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 173,202 | 1.96 | 153,702 | 1.80 | 153,702 | 1.84 |
| 採用權益法之投資淨額 | 389,950 | 4.42 | 396,052 | 4.64 | 399,645 | 4.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,147,642 | 35.70 | 3,153,499 | 36.96 | 3,153,023 | 37.65 |
| 投資性不動產淨額 | 1,371,263 | 15.55 | 1,442,416 | 16.91 | 1,537,918 | 18.36 |
| 無形資產 | 880 | 0.01 | 1,217 | 0.01 | 2,213 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 19,047 | 0.22 | 26,751 | 0.31 | 22,386 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 20,875 | 0.24 | 26,667 | 0.31 | 38,307 | 0.46 |
| 非流動資產合計 | 5,122,859 | 58.10 | 5,200,304 | 60.96 | 5,307,194 | 63.37 |
| 資產總計 | 8,817,121 | 100.00 | 8,531,071 | 100.00 | 8,374,950 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 988,849 | 11.22 | 1,248,286 | 14.63 | 662,519 | 7.91 |
| 應付短期票券 | 609,718 | 6.92 | 159,982 | 1.88 | 464,929 | 5.55 |
| 應付票據 | 66,228 | 0.75 | 76,447 | 0.90 | 62,887 | 0.75 |
| 應付票據－關係人 | 11,036 | 0.13 | 44,179 | 0.52 | 4,619 | 0.06 |
| 應付帳款 | 184,476 | 2.09 | 256,689 | 3.01 | 265,714 | 3.17 |
| 應付帳款－關係人 | 15,099 | 0.17 | 29,248 | 0.34 | 11,866 | 0.14 |
| 應付建造合約款 | 200,995 | 2.28 | 173,768 | 2.04 | 168,255 | 2.01 |
| 其他應付款 | 92,112 | 1.04 | 109,387 | 1.28 | 101,352 | 1.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,089 | 0.05 | 2,348 | 0.03 | 2,875 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 40,679 | 0.46 | 37,383 | 0.44 | 84,343 | 1.01 |
| 負債準備－流動 | 5,066 | 0.06 | 5,050 | 0.06 | 4,488 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 443,387 | 5.03 | 264,875 | 3.10 | 103,200 | 1.23 |
| 流動負債合計 | 2,661,734 | 30.19 | 2,407,642 | 28.22 | 1,937,047 | 23.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 726,956 | 8.24 | 726,956 | 8.52 | 726,956 | 8.68 |
| 其他非流動負債 | 60,977 | 0.69 | 101,644 | 1.19 | 94,604 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 787,933 | 8.94 | 828,600 | 9.71 | 821,560 | 9.81 |
| 負債總計 | 3,449,667 | 39.12 | 3,236,242 | 37.93 | 2,758,607 | 32.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,738,400 | 31.06 | 2,738,400 | 32.10 | 3,423,000 | 40.87 |
| 股本合計 | 2,738,400 | 31.06 | 2,738,400 | 32.10 | 3,423,000 | 40.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 410,081 | 4.65 | 410,081 | 4.81 | 410,081 | 4.90 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.02 | 2,127 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 412,208 | 4.68 | 412,208 | 4.83 | 412,208 | 4.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 49,630 | 0.56 | 49,630 | 0.58 | 24,572 | 0.29 |
| 特別盈餘公積 | 3,912,376 | 44.37 | 3,912,376 | 45.86 | 3,886,998 | 46.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 665,592 | 7.55 | 589,191 | 6.91 | 318,846 | 3.81 |
| 保留盈餘合計 | 4,627,598 | 52.48 | 4,551,197 | 53.35 | 4,230,416 | 50.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 29,128 | 0.33 | 35,568 | 0.42 | 22,546 | 0.27 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -62,962 | -0.71 | -65,817 | -0.77 | 22,207 | 0.27 |
| 其他權益合計 | -33,834 | -0.38 | -30,249 | -0.35 | 44,753 | 0.53 |
| 庫藏股票 | -2,384,922 | -27.05 | -2,384,922 | -27.96 | -2,502,214 | -29.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,359,450 | 60.78 | 5,286,634 | 61.97 | 5,608,163 | 66.96 |
| 非控制權益 | 8,004 | 0.09 | 8,195 | 0.10 | 8,180 | 0.10 |
| 權益總計 | 5,367,454 | 60.88 | 5,294,829 | 62.07 | 5,616,343 | 67.06 |
| 負債及權益總計 | 8,817,121 | 100.00 | 8,531,071 | 100.00 | 8,374,950 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,916,871 | | 46,916,871 | | 58,646,089 | |