CUB — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 387,881 | 76,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 387,881 | 76,511 |
| 折舊費用 | 91,120 | 79,226 |
| 攤銷費用 | 18,250 | 13,699 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 352 | -461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 15,960 | 8,621 |
| 利息收入 | -918 | -4,406 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,828 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,224 | 4,797 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -230 | 82 |
| 其他項目 | -523 | 63 |
| 收益費損項目合計 | 142,063 | 101,621 |
| 合約資產（增加）減少 | -74,342 | -246,401 |
| 應收票據（增加）減少 | -109,636 | -5,099 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,691 | 658,100 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,693 | 3,406 |
| 存貨（增加）減少 | -147,836 | 1,211 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,341 | -281,463 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -375,153 | 129,754 |
| 合約負債增加（減少） | -3,006 | 2,995 |
| 應付票據增加（減少） | 3,574 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,437 | 62,814 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,331 | -26,877 |
| 負債準備增加（減少） | 5,459 | 10,011 |
| 其他流動負債增加（減少） | -63,302 | 567 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -265 | -243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,434 | 49,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -434,587 | 179,021 |
| 調整項目合計 | -292,524 | 280,642 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,357 | 357,153 |
| 收取之利息 | 918 | 5,164 |
| 支付之利息 | -16,269 | -8,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,148 | -117,156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,858 | 236,328 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -55,979 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -267,717 | -76,503 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,217 | 3,344 |
| 存出保證金增加 | -33,103 | -9,757 |
| 取得無形資產 | -190,041 | -5,582 |
| 取得投資性不動產 | -135 | -3,189 |
| 其他金融資產增加 | -28,592 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -46,818 |
| 預付設備款減少 | 17,951 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,399 | -138,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,364,392 | 3,622,368 |
| 短期借款減少 | -5,191,198 | -3,228,864 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 597,000 |
| 償還長期借款 | -200,160 | -360,000 |
| 存入保證金增加 | 475 | 396 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,638 | -4,168 |
| 現金增資 | 456,292 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -431,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 574,163 | 195,572 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,768 | -16,078 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,854 | 277,317 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,110 | 1,391,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,235,964 | 1,668,516 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,235,964 | 1,668,516 |