CUB — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 500,436 | 163,563 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 500,436 | 163,563 |
| 折舊費用 | 141,493 | 129,823 |
| 攤銷費用 | 30,212 | 19,552 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 352 | -461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 23,571 | 15,106 |
| 利息收入 | -1,770 | -6,326 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,241 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,692 | 7,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -678 | 310 |
| 處分投資損失（利益） | -1,706 | 0 |
| 其他項目 | 12,407 | 404 |
| 收益費損項目合計 | 229,814 | 165,412 |
| 合約資產（增加）減少 | -106,912 | -226,081 |
| 應收票據（增加）減少 | -66,560 | -14,452 |
| 應收帳款（增加）減少 | 322,803 | 589,943 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,525 | -939 |
| 存貨（增加）減少 | -159,858 | -43,645 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,932 | -311,236 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,934 | -6,410 |
| 合約負債增加（減少） | 60 | 9,495 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,052 | 164,448 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,529 | -15,992 |
| 負債準備增加（減少） | 5,018 | 10,632 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,825 | 1,854 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -393 | -360 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,721 | 170,077 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,655 | 163,667 |
| 調整項目合計 | 97,159 | 329,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 597,595 | 492,642 |
| 收取之利息 | 1,770 | 6,103 |
| 支付之利息 | -23,972 | -15,402 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,450 | -117,395 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,943 | 365,948 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -55,979 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -529,074 | -95,351 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,590 | 4,004 |
| 存出保證金增加 | -84,477 | -12,154 |
| 取得無形資產 | -40,204 | -8,590 |
| 取得投資性不動產 | -135 | -3,510 |
| 其他金融資產增加 | -24,388 | 0 |
| 預付設備款增加 | -4,140 | -59,277 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -724,807 | -174,878 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,238,620 | 8,330,316 |
| 短期借款減少 | -7,012,544 | -7,397,600 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 1,397,000 |
| 償還長期借款 | -353,431 | -360,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 445 |
| 存入保證金減少 | -1,404 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,734 | -6,842 |
| 發放現金股利 | 0 | -835,184 |
| 現金增資 | 456,292 | 48,387 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -431,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 718,799 | 745,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,371 | -11,081 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 498,564 | 925,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,110 | 1,391,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,692,674 | 2,316,550 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,692,674 | 2,316,550 |