CUB — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,692,674 | 19.06 | 1,194,110 | 15.86 | 2,316,550 | 28.41 |
| 合約資產－流動 | 722,419 | 8.14 | 615,507 | 8.18 | 744,021 | 9.12 |
| 應收票據淨額 | 131,503 | 1.48 | 63,236 | 0.84 | 17,078 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 1,033,916 | 11.64 | 1,340,792 | 17.81 | 790,772 | 9.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 29,203 | 0.33 | 6,601 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 24,618 | 0.28 | 17,340 | 0.23 | 17,736 | 0.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,415 | 0.02 | 269 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,257,503 | 14.16 | 996,888 | 13.24 | 975,823 | 11.97 |
| 其他流動資產 | 587,005 | 6.61 | 467,584 | 6.21 | 544,691 | 6.68 |
| 流動資產合計 | 5,480,256 | 61.72 | 4,702,537 | 62.47 | 5,406,671 | 66.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 53,505 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 55,491 | 0.74 | 56,699 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,867,856 | 21.04 | 1,656,596 | 22.01 | 1,616,629 | 19.83 |
| 使用權資產 | 27,039 | 0.30 | 30,717 | 0.41 | 22,231 | 0.27 |
| 投資性不動產淨額 | 241,642 | 2.72 | 242,120 | 3.22 | 242,321 | 2.97 |
| 無形資產 | 786,519 | 8.86 | 490,933 | 6.52 | 478,753 | 5.87 |
| 遞延所得稅資產 | 126,096 | 1.42 | 121,562 | 1.61 | 129,825 | 1.59 |
| 其他非流動資產 | 295,870 | 3.33 | 227,905 | 3.03 | 201,153 | 2.47 |
| 非流動資產合計 | 3,398,527 | 38.28 | 2,825,324 | 37.53 | 2,747,611 | 33.70 |
| 資產總額 | 8,878,783 | 100.00 | 7,527,861 | 100.00 | 8,154,282 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,820,244 | 20.50 | 1,594,711 | 21.18 | 2,543,416 | 31.19 |
| 合約負債－流動 | 44,061 | 0.50 | 40,636 | 0.54 | 35,682 | 0.44 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 607,516 | 6.84 | 630,177 | 8.37 | 596,514 | 7.32 |
| 應付帳款－關係人 | 10,109 | 0.11 | 18,728 | 0.25 | 5,894 | 0.07 |
| 其他應付款 | 404,366 | 4.55 | 307,005 | 4.08 | 245,939 | 3.02 |
| 其他應付款項－關係人 | 27 | 0.00 | 5,752 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 85,787 | 0.97 | 44,993 | 0.60 | 41,061 | 0.50 |
| 負債準備－流動 | 71,813 | 0.81 | 66,795 | 0.89 | 55,825 | 0.68 |
| 租賃負債－流動 | 9,887 | 0.11 | 8,458 | 0.11 | 3,720 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 198,008 | 2.23 | 23,319 | 0.31 | 5,292 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 3,251,818 | 36.62 | 2,740,574 | 36.41 | 3,533,343 | 43.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,113,958 | 12.55 | 1,184,403 | 15.73 | 1,147,000 | 14.07 |
| 遞延所得稅負債 | 2,427 | 0.03 | 2,462 | 0.03 | 997 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 4,061 | 0.05 | 8,517 | 0.11 | 4,969 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 21,360 | 0.24 | 23,157 | 0.31 | 21,202 | 0.26 |
| 非流動負債合計 | 1,141,806 | 12.86 | 1,218,539 | 16.19 | 1,174,168 | 14.40 |
| 負債總額 | 4,393,624 | 49.48 | 3,959,113 | 52.59 | 4,707,511 | 57.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,219,166 | 13.73 | 1,219,166 | 16.20 | 1,219,166 | 14.95 |
| 股本合計 | 1,219,166 | 13.73 | 1,219,166 | 16.20 | 1,219,166 | 14.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 684,517 | 7.71 | 559,889 | 7.44 | 554,449 | 6.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,598,778 | 18.01 | 1,316,898 | 17.49 | 1,248,262 | 15.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -55,906 | -0.63 | -39,196 | -0.52 | -60,532 | -0.74 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,446,555 | 38.82 | 3,056,757 | 40.61 | 2,961,345 | 36.32 |
| 非控制權益 | 1,038,604 | 11.70 | 511,991 | 6.80 | 485,426 | 5.95 |
| 權益總額 | 4,485,159 | 50.52 | 3,568,748 | 47.41 | 3,446,771 | 42.27 |
| 負債及權益總計 | 8,878,783 | 100.00 | 7,527,861 | 100.00 | 8,154,282 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |