CST — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,156,706 | 5,827,299 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,156,706 | 5,827,299 |
| 折舊費用 | 11,948,127 | 12,952,210 |
| 攤銷費用 | 98,712 | 102,729 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,173 | 29,461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 756 | 2,383 |
| 利息費用 | 1,026,423 | 1,719,849 |
| 利息收入 | -259,135 | -295,566 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,520 | -6,653 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,960 | 66,705 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -956 | 278,592 |
| 其他項目 | -158,341 | -461,488 |
| 收益費損項目合計 | 12,719,199 | 14,388,222 |
| 應收票據（增加）減少 | -782,604 | -1,087,910 |
| 應收帳款（增加）減少 | -580,917 | 894,661 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,579 | -6,077 |
| 存貨（增加）減少 | 375,519 | 1,412,359 |
| 預付款項（增加）減少 | 65,684 | 239,607 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 556,348 | 127,023 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,601 | 161,965 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -373,992 | 1,741,628 |
| 合約負債增加（減少） | 213,663 | 188,548 |
| 應付票據增加（減少） | -964,465 | 498,861 |
| 應付帳款增加（減少） | 648,700 | -1,159,872 |
| 其他應付款增加（減少） | 588,523 | 31,528 |
| 其他流動負債增加（減少） | 249,526 | 67,971 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -135,633 | 2,203 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,114 | 10,115 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 602,428 | -360,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,436 | 1,380,982 |
| 調整項目合計 | 12,947,635 | 15,769,204 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,104,341 | 21,596,503 |
| 收取之利息 | 255,502 | 292,320 |
| 收取之股利 | 2,500 | 2,500 |
| 支付之利息 | -1,117,009 | -1,758,533 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,843,656 | -2,235,391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,401,678 | 17,897,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,576 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 860 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,595,878 | -8,587,584 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98,557 | 167,489 |
| 存出保證金增加 | -9,225 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 33,102 |
| 取得無形資產 | -32,680 | -68,548 |
| 取得投資性不動產 | -82 | 0 |
| 其他投資活動 | 167,904 | 23,986 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,372,980 | -8,430,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,371,207 | 21,205,751 |
| 短期借款減少 | -23,540,010 | -19,745,431 |
| 償還公司債 | -2,500,000 | -4,800,000 |
| 舉借長期借款 | 7,927,028 | 13,030,724 |
| 償還長期借款 | -10,896,382 | -17,357,382 |
| 存入保證金增加 | 9,392 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6,828 |
| 租賃本金償還 | -176,196 | -113,705 |
| 發放現金股利 | -3,277,104 | -3,607,111 |
| 其他籌資活動 | 691 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,081,374 | -11,393,982 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -336,025 | -380,996 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,388,701 | -2,308,274 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,501,222 | 27,809,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,112,521 | 25,501,222 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,112,521 | 25,501,222 |