CST — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由正新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 17,648,082 | 11.92 | 19,112,521 | 12.63 | 24,716,977 | 15.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,967 | 0.00 | 820 | 0.00 | 3,585 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,707 | 0.02 | 29,817 | 0.02 | 17,698 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 3,572,009 | 2.41 | 4,544,057 | 3.00 | 2,629,345 | 1.69 |
| 應收帳款淨額 | 10,072,399 | 6.80 | 9,472,839 | 6.26 | 8,305,919 | 5.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 33,722 | 0.02 | 43,474 | 0.03 | 31,540 | 0.02 |
| 存貨 | 18,574,981 | 12.55 | 17,563,439 | 11.61 | 16,661,009 | 10.69 |
| 預付款項 | 1,164,444 | 0.79 | 1,142,851 | 0.76 | 1,362,651 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 1,096,938 | 0.74 | 993,074 | 0.66 | 1,318,622 | 0.85 |
| 流動資產合計 | 52,197,249 | 35.26 | 52,902,892 | 34.96 | 55,047,346 | 35.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,187 | 0.04 | 58,187 | 0.04 | 58,187 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 178,421 | 0.12 | 172,981 | 0.11 | 164,051 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 86,934,991 | 58.73 | 89,547,273 | 59.18 | 91,662,431 | 58.83 |
| 使用權資產 | 5,163,863 | 3.49 | 5,278,546 | 3.49 | 5,211,806 | 3.35 |
| 投資性不動產淨額 | 523,460 | 0.35 | 531,097 | 0.35 | 541,419 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 1,959,457 | 1.32 | 1,921,209 | 1.27 | 2,275,879 | 1.46 |
| 其他非流動資產 | 1,001,591 | 0.68 | 912,968 | 0.60 | 842,717 | 0.54 |
| 非流動資產合計 | 95,819,970 | 64.74 | 98,422,261 | 65.04 | 100,756,490 | 64.67 |
| 資產總額 | 148,017,219 | 100.00 | 151,325,153 | 100.00 | 155,803,836 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,482,987 | 4.38 | 7,222,391 | 4.77 | 17,340,115 | 11.13 |
| 合約負債－流動 | 825,940 | 0.56 | 1,149,282 | 0.76 | 754,893 | 0.48 |
| 應付票據 | 165,487 | 0.11 | 157,811 | 0.10 | 1,057,815 | 0.68 |
| 應付帳款 | 8,463,401 | 5.72 | 8,442,030 | 5.58 | 5,157,255 | 3.31 |
| 其他應付款 | 4,946,834 | 3.34 | 5,557,536 | 3.67 | 4,657,903 | 2.99 |
| 本期所得稅負債 | 1,272,770 | 0.86 | 1,345,258 | 0.89 | 542,336 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 178,430 | 0.12 | 179,624 | 0.12 | 143,884 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 9,732,956 | 6.58 | 10,341,077 | 6.83 | 9,865,575 | 6.33 |
| 流動負債合計 | 32,068,805 | 21.67 | 34,395,009 | 22.73 | 39,519,776 | 25.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 8,500,000 | 5.74 | 8,500,000 | 5.62 | 14,500,000 | 9.31 |
| 長期借款 | 20,715,732 | 14.00 | 22,940,974 | 15.16 | 22,133,065 | 14.21 |
| 負債準備－非流動 | 148,835 | 0.10 | 144,918 | 0.10 | 143,333 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 1,175,204 | 0.79 | 1,076,640 | 0.71 | 1,332,948 | 0.86 |
| 租賃負債－非流動 | 483,549 | 0.33 | 534,727 | 0.35 | 536,792 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 2,687,711 | 1.82 | 2,757,604 | 1.82 | 2,712,651 | 1.74 |
| 非流動負債合計 | 33,711,031 | 22.78 | 35,954,863 | 23.76 | 41,358,789 | 26.55 |
| 負債總額 | 65,779,836 | 44.44 | 70,349,872 | 46.49 | 80,878,565 | 51.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,414,155 | 21.90 | 32,414,155 | 21.42 | 32,414,155 | 20.80 |
| 股本合計 | 32,414,155 | 21.90 | 32,414,155 | 21.42 | 32,414,155 | 20.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 9,772 | 0.01 | 9,772 | 0.01 | 9,772 | 0.01 |
| 資本公積－處分資產增益 | 42,804 | 0.03 | 42,804 | 0.03 | 42,804 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 691 | 0.00 | 691 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 53,267 | 0.04 | 53,267 | 0.04 | 52,576 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,533,661 | 10.49 | 15,533,661 | 10.27 | 15,186,978 | 9.75 |
| 特別盈餘公積 | 6,904,245 | 4.66 | 6,904,245 | 4.56 | 5,200,298 | 3.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 33,956,738 | 22.94 | 32,143,063 | 21.24 | 29,457,245 | 18.91 |
| 保留盈餘合計 | 56,394,644 | 38.10 | 54,580,969 | 36.07 | 49,844,521 | 31.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,184,109 | -4.85 | -6,632,448 | -4.38 | -7,968,029 | -5.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 19,042 | 0.01 | 21,152 | 0.01 | 9,033 | 0.01 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -7,165,067 | -4.84 | -6,611,296 | -4.37 | -7,958,996 | -5.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 81,696,999 | 55.19 | 80,437,095 | 53.16 | 74,352,256 | 47.72 |
| 非控制權益 | 540,384 | 0.37 | 538,186 | 0.36 | 573,015 | 0.37 |
| 權益總額 | 82,237,383 | 55.56 | 80,975,281 | 53.51 | 74,925,271 | 48.09 |
| 負債及權益總計 | 148,017,219 | 100.00 | 151,325,153 | 100.00 | 155,803,836 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |