CSSSC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -209,678 | -177,829 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -209,678 | -177,829 |
| 折舊費用 | 120,700 | 120,185 |
| 攤銷費用 | 153 | 151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,152 | -20,205 |
| 利息費用 | 14,044 | 15,588 |
| 利息收入 | -144 | -692 |
| 股利收入 | -1,894 | -2,001 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -198 | -159 |
| 收益費損項目合計 | 126,509 | 112,867 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,742 | 24,056 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,139 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,309 | -1,463 |
| 存貨（增加）減少 | 118,612 | -76,881 |
| 預付款項（增加）減少 | -180,089 | -4,144 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,553 | 749 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,118 | -57,683 |
| 應付票據增加（減少） | -3,508 | 5,702 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,832 | -8,545 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,523 | 1,118 |
| 負債準備增加（減少） | -53,988 | -13,637 |
| 預收款項增加（減少） | 1,224 | 32 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -422 | -3,863 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,385 | -19,193 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,503 | -76,876 |
| 調整項目合計 | 6,006 | 35,991 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -203,672 | -141,838 |
| 收取之利息 | 144 | 699 |
| 支付之利息 | -14,179 | -15,588 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -217,707 | -156,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,244 | -27,871 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | 159 |
| 預付設備款減少 | 2,742 | 4,745 |
| 收取之股利 | 1,894 | 2,001 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -332 | -20,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 83,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,000 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -135,039 | -177,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,627 | 333,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,588 | 155,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,588 | 155,627 |