CSSSC — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,609 | -94,841 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,609 | -94,841 |
| 折舊費用 | 30,122 | 30,129 |
| 攤銷費用 | 41 | 38 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -263 | 11,207 |
| 利息費用 | 3,465 | 3,855 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,365 | 45,229 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,139 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,166 |
| 存貨（增加）減少 | 169,976 | 51,124 |
| 預付款項（增加）減少 | 194,932 | -65 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,443 | -75 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 385,490 | 52,150 |
| 應付票據增加（減少） | -3,727 | -7,128 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,919 | 3,373 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,650 | -180 |
| 負債準備增加（減少） | -4,630 | -29,312 |
| 預收款項增加（減少） | -1,391 | -117 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6 | -1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,323 | -33,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 359,167 | 18,785 |
| 調整項目合計 | 392,532 | 64,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,141 | -30,827 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -3,465 | -3,895 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 427,676 | -34,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,239 |
| 取得無形資產 | -111 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 2,560 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111 | -679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他應付款－關係人減少 | -83,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,000 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 344,565 | -35,401 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,588 | 155,627 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,153 | 120,226 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,153 | 120,226 |