CSSSC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,716 | -158,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,716 | -158,102 |
| 折舊費用 | 60,726 | 60,298 |
| 攤銷費用 | 88 | 76 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,234 | 3,817 |
| 利息費用 | 6,844 | 7,235 |
| 利息收入 | -48 | -73 |
| 股利收入 | -187 | -20 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,076 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 34,265 | 71,333 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,401 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,632 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,100 | 1,309 |
| 存貨（增加）減少 | 181,810 | 211,102 |
| 預付款項（增加）減少 | 69,026 | 7,295 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,475 | -36 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 240,980 | 219,670 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,857 | -8,146 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,724 | -58 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,647 | -7,685 |
| 負債準備增加（減少） | -13,072 | -39,789 |
| 預收款項增加（減少） | -656 | -10 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,216 | -55,695 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 226,764 | 163,975 |
| 調整項目合計 | 261,029 | 235,308 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,745 | 77,206 |
| 收取之利息 | 48 | 73 |
| 支付之利息 | -6,861 | -7,387 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 300,932 | 69,892 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -980 | -4,029 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -111 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,832 |
| 收取之股利 | 187 | 20 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -904 | -2,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -83,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,000 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,239 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,789 | 67,715 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,588 | 155,627 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,377 | 223,342 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,377 | 223,342 |