CSSSC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,799 | -187,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,799 | -187,300 |
| 折舊費用 | 90,726 | 90,518 |
| 攤銷費用 | 137 | 114 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,343 | 54 |
| 利息費用 | 10,240 | 10,631 |
| 利息收入 | -48 | -73 |
| 股利收入 | -249 | -1,397 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -198 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32 | 2,403 |
| 收益費損項目合計 | 71,495 | 102,052 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,515 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 767 | -284 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,236 | 1,309 |
| 存貨（增加）減少 | 193,680 | 403,950 |
| 預付款項（增加）減少 | -98,856 | 18,089 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,500 | -77 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,370 | 422,987 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 5,618 | -9,733 |
| 應付帳款增加（減少） | -51 | 2,440 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,164 | -9,165 |
| 負債準備增加（減少） | -13,072 | -48,520 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,077 | 1,597 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,575 | -63,388 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,945 | 359,599 |
| 調整項目合計 | 176,440 | 461,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,239 | 274,351 |
| 收取之利息 | 48 | 73 |
| 支付之利息 | -10,257 | -10,783 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 344,027 | 263,641 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,380 | -5,244 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 276 |
| 取得無形資產 | -181 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,975 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,742 |
| 收取之股利 | 249 | 1,397 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,287 | -829 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -83,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,000 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -204 | -2,403 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 255,536 | 260,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,588 | 155,627 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,124 | 416,036 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,124 | 416,036 |