CSSSC — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,940 | -81,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,940 | -81,335 |
| 折舊費用 | 28,896 | 55,933 |
| 攤銷費用 | 428 | 450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,486 | -3,394 |
| 利息費用 | 5,564 | 5,044 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 366 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -8,011 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,402 | 50,388 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,148 | 32,496 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,051 | -39,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,607 | -414 |
| 存貨（增加）減少 | 81,859 | 117,485 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,468 | -211,757 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,623 | -101,819 |
| 應付票據增加（減少） | -4,119 | 4,300 |
| 應付帳款增加（減少） | 485 | 2,408 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,498 | -2,809 |
| 預收款項增加（減少） | -4,639 | 1,839 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,771 | 5,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,852 | -96,081 |
| 調整項目合計 | 82,254 | -45,693 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,314 | -127,028 |
| 支付之利息 | -5,689 | -4,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,625 | -131,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,082 | -65 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -8,995 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -10,451 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 38 | 38 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,490 | -27 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 130,409 |
| 短期借款減少 | -68,410 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -13,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,410 | 117,119 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,306 | 2,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,969 | -11,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,811 | 140,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,842 | 128,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,842 | 128,663 |