CSSSC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -212,212 | -246,256 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -212,212 | -246,256 |
| 折舊費用 | 112,375 | 111,635 |
| 攤銷費用 | 899 | 839 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,902 | -13,982 |
| 利息費用 | 10,867 | 9,711 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 366 | 0 |
| 其他項目 | -8,011 | 38,130 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 112,594 | 146,333 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,788 | 67,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,751 | -26,704 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,528 | -2,584 |
| 存貨（增加）減少 | -87,401 | 63,445 |
| 預付款項（增加）減少 | -66,624 | 94,343 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 77 | 77 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,959 | 195,828 |
| 應付票據增加（減少） | 8,508 | 1,222 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,249 | 565 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,572 | -2,875 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,860 | -64 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,045 | -402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -198,914 | 195,426 |
| 調整項目合計 | -86,320 | 341,759 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -298,532 | 95,503 |
| 支付之利息 | -9,505 | -8,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -308,037 | 86,582 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,580 | -6,620 |
| 其他投資活動 | 0 | -181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,580 | -6,801 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 257,618 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -10,310 |
| 償還長期借款 | -26,580 | -26,580 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,038 | -36,887 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,389 | -1,213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,190 | 41,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,641 | 116,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,451 | 157,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,451 | 157,758 |