CSSSC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -280,829 | -348,839 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -280,829 | -348,839 |
| 折舊費用 | 168,770 | 167,478 |
| 攤銷費用 | 1,348 | 1,278 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,513 | -23,297 |
| 利息費用 | 16,442 | 15,910 |
| 股利收入 | -11,625 | -10,418 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 366 | 0 |
| 其他項目 | -8,011 | 1,131 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 164,777 | 152,082 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 33,324 | 40,851 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,953 | -19,778 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,610 | 3,012 |
| 存貨（增加）減少 | 20,485 | 406,263 |
| 預付款項（增加）減少 | -79,704 | 78,737 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,238 | 509,085 |
| 應付票據增加（減少） | 7,463 | 393 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,885 | -3,179 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,190 | -3,229 |
| 預收款項增加（減少） | 1,052 | -52 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 1,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,210 | -4,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,028 | 504,148 |
| 調整項目合計 | 119,749 | 656,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -161,080 | 307,391 |
| 支付之利息 | -15,829 | -13,260 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -176,909 | 294,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,497 | -8,127 |
| 存出保證金增加 | 0 | -35 |
| 取得無形資產 | 0 | -600 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -19,741 |
| 其他金融資產減少 | 92 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 114 | 115 |
| 收取之股利 | 11,625 | 10,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,334 | -17,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 175,084 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -191,413 |
| 償還長期借款 | -26,580 | -39,870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 148,504 | -231,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,800 | -3,184 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,271 | 41,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,641 | 116,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,370 | 157,771 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,370 | 157,771 |