CSSSC — Annual Report 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -334,567 | -438,292 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -334,567 | -438,292 |
| 折舊費用 | 225,184 | 227,623 |
| 攤銷費用 | 1,798 | 1,727 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,114 | -15,493 |
| 利息費用 | 21,802 | 18,748 |
| 股利收入 | -11,642 | -11,099 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 379 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -406 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,251 |
| 其他項目 | -8,011 | 1,131 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 208,990 | 226,888 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 23,808 | 18,660 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,258 | -11,780 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,050 | 2,672 |
| 存貨（增加）減少 | -66,168 | 190,745 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,447 | 63,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,599 | 263,469 |
| 應付票據增加（減少） | 13,754 | 1,238 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,510 | 775 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,783 | 744 |
| 預收款項增加（減少） | 4,312 | 231 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 710 | 847 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,069 | 3,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,530 | 267,304 |
| 調整項目合計 | 184,460 | 494,192 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -150,107 | 55,900 |
| 支付之利息 | -21,527 | -17,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -171,639 | 38,748 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,592 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 604 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,301 | -8,375 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -35 |
| 取得無形資產 | 0 | -600 |
| 其他金融資產增加 | -60,391 | -19,741 |
| 其他非流動資產減少 | 153 | 153 |
| 收取之股利 | 11,642 | 11,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,880 | -17,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 226,629 | 60,548 |
| 償還長期借款 | -26,580 | -53,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200,049 | 7,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,640 | -4,073 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,830 | 24,564 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,641 | 116,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,811 | 140,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,811 | 140,641 |