CSSC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,950 | 525,903 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,950 | 525,903 |
| 折舊費用 | 199,619 | 177,843 |
| 攤銷費用 | 21,845 | 24,460 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -25,698 |
| 利息費用 | 59,367 | 53,379 |
| 利息收入 | -11,052 | -9,578 |
| 股利收入 | -21,510 | -8,595 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -108,680 | -102,508 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 463 | -411 |
| 處分投資損失（利益） | -10,763 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -61,368 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 306 | -19,077 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -29,463 |
| 其他項目 | -220,819 | -639,292 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -152,592 | -578,940 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,248 | -20,271 |
| 應收帳款（增加）減少 | 144,810 | -202,609 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 141,826 | -119,922 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 294,747 | -207,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,026 | -11,535 |
| 存貨（增加）減少 | -193,122 | -52,913 |
| 預付款項（增加）減少 | 87,671 | -107,001 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 454,710 | -721,739 |
| 應付票據增加（減少） | -2,002 | 63,657 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,846 | 27,597 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -137,136 | -94,553 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -663,827 | -105,890 |
| 其他應付款增加（減少） | -174,065 | -49,345 |
| 負債準備增加（減少） | -163 | -251 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,447 | -3,645 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -48,708 | -24,525 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -931,608 | -186,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -476,898 | -908,694 |
| 調整項目合計 | -629,490 | -1,487,634 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -333,540 | -961,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,029 | -191,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -350,569 | -1,153,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 27,210 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -67,034 | 0 |
| 處分子公司 | 184,820 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 3,150 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,905 | -226,688 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 562 | 91,348 |
| 存出保證金增加 | 0 | -16,331 |
| 存出保證金減少 | 22,749 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,837 | -742 |
| 其他金融資產增加 | -7,172 | -27,930 |
| 其他非流動資產增加 | -1,628 | -2,964 |
| 收取之利息 | 10,394 | 9,125 |
| 收取之股利 | 110,522 | 81,905 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 188,831 | -92,277 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 814,468 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -69,797 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,480,000 |
| 應付短期票券減少 | -500,000 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 200,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,358 |
| 存入保證金減少 | -24,828 | 0 |
| 發放現金股利 | -300,000 | -420,000 |
| 支付之利息 | -59,974 | -55,141 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,334 | 1,140,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,180 | 26,873 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,892 | -78,001 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,156 | 586,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,264 | 508,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,542 | 554,757 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -120,278 | -46,601 |