CSSC — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,960 | 206,469 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,960 | 206,469 |
| 折舊費用 | 150,310 | 149,775 |
| 攤銷費用 | 15,254 | 16,482 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,439 | 0 |
| 利息費用 | 49,607 | 43,417 |
| 利息收入 | -4,377 | -8,135 |
| 股利收入 | -13,412 | -9,035 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,229 | -81,439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -120 | 116 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10,763 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -61,368 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,411 | -3,874 |
| 其他項目 | -121,154 | -150,590 |
| 收益費損項目合計 | 4,851 | -115,414 |
| 應收票據（增加）減少 | -102,418 | 7,302 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,967 | 410,082 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -168,965 | 261,835 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,050,268 | 96,406 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,276 | 14,403 |
| 存貨（增加）減少 | -113,224 | -335,589 |
| 預付款項（增加）減少 | -69,002 | 80,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,549,120 | 534,521 |
| 應付票據增加（減少） | -33,285 | -37,121 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,208 | -65,961 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,494 | -131,967 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 55,713 | -515,501 |
| 其他應付款增加（減少） | -77,473 | -244,647 |
| 負債準備增加（減少） | -55 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,609 | 2,207 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,610 | -42,310 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,033 | -1,035,300 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,644,153 | -500,779 |
| 調整項目合計 | -1,639,302 | -616,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,488,342 | -409,724 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,771 | -14,757 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,497,113 | -424,481 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 27,210 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,249 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 184,820 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,014 | -71,128 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 359 | 560 |
| 存出保證金增加 | -36,734 | -55,457 |
| 取得無形資產 | -4,393 | -1,826 |
| 取得投資性不動產 | -14,498 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -51,384 |
| 其他金融資產減少 | 344,771 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -664 | -940 |
| 其他預付款項增加 | -196 | 0 |
| 收取之利息 | 5,469 | 6,906 |
| 收取之股利 | 114,154 | 98,047 |
| 其他投資活動 | 0 | -9,365 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 97,005 | 127,443 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 979,209 | 1,430,766 |
| 應付短期票券增加 | 720,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -930,000 |
| 其他借款減少 | -100,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -13,473 | -25,672 |
| 發放現金股利 | -160,000 | -300,000 |
| 支付之利息 | -49,211 | -42,889 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,376,525 | 132,205 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,850 | 12,310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,733 | -152,523 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,264 | 508,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 274,531 | 355,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 335,148 | 430,233 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -60,617 | -74,600 |