CSSC — Annual Report 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 525,903 | 766,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 525,903 | 766,093 |
| 折舊費用 | 177,843 | 94,867 |
| 攤銷費用 | 11,361 | 14,493 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,698 | -123,699 |
| 利息費用 | 53,379 | 46,643 |
| 利息收入 | -9,578 | -10,779 |
| 股利收入 | -8,595 | -17,638 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -102,508 | -65,262 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -411 | 472 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,401 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -48,540 | -57,813 |
| 其他項目 | -626,193 | -136,434 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -578,940 | -252,749 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,271 | -21,066 |
| 應收帳款（增加）減少 | -202,609 | -59,446 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -119,922 | -18,361 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -207,488 | 997,612 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,535 | -79,381 |
| 存貨（增加）減少 | -52,913 | 266,122 |
| 預付款項（增加）減少 | -107,001 | 90,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -721,739 | 1,175,535 |
| 應付票據增加（減少） | 63,657 | -13,455 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,597 | 49,643 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -94,553 | 16,592 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -105,890 | 974,179 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,345 | -46,930 |
| 負債準備增加（減少） | -251 | -279 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,645 | -37,920 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -24,525 | -51,441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,955 | 890,389 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -908,694 | 2,065,924 |
| 調整項目合計 | -1,487,634 | 1,813,175 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -961,731 | 2,579,268 |
| 退還（支付）之所得稅 | -191,286 | -42,898 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,153,017 | 2,536,370 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 7,350 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -226,688 | -645,165 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 91,348 | 1,965 |
| 存出保證金增加 | -16,331 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 55,852 |
| 取得無形資產 | -742 | -13,844 |
| 其他金融資產增加 | -27,930 | -98,017 |
| 其他非流動資產增加 | -2,964 | -3,126 |
| 收取之利息 | 9,125 | 11,079 |
| 收取之股利 | 81,905 | 97,810 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,277 | -586,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -69,797 | -902,921 |
| 應付短期票券增加 | 1,480,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -180,000 |
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,358 | 1,689 |
| 發放現金股利 | -420,000 | -400,000 |
| 支付之利息 | -55,141 | -55,832 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,140,420 | -1,537,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,873 | 6,060 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,001 | 419,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 586,157 | 166,887 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,156 | 586,157 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,757 | 641,952 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -46,601 | -55,795 |