CSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,122,418 | 22,577 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,122,418 | 22,577 |
| 折舊費用 | 491,107 | 485,072 |
| 攤銷費用 | 78,661 | 54,619 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,299 | 54,829 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -550 | -1,340 |
| 利息費用 | 81,832 | 83,973 |
| 利息收入 | -20,973 | -77,755 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,668 | -2,625 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,261 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,830 | 2,437 |
| 非金融資產減損損失 | -31,795 | -39,638 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,153 | 20,271 |
| 其他項目 | 2,812 | 861 |
| 收益費損項目合計 | 618,999 | 580,704 |
| 應收票據（增加）減少 | -458,930 | -102,265 |
| 應收帳款（增加）減少 | -963,339 | 1,038,003 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -68,090 | 3,426 |
| 存貨（增加）減少 | -1,009,318 | 174,624 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -469,153 | 280 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -47,142 | 51,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,015,972 | 1,165,490 |
| 應付帳款增加（減少） | 557,551 | -91,835 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,951 | -9,006 |
| 其他應付款增加（減少） | 153,244 | 71,083 |
| 其他流動負債增加（減少） | 90,781 | -36,474 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,270 | 408 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 824,257 | -65,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,191,715 | 1,099,666 |
| 調整項目合計 | -1,572,716 | 1,680,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -450,298 | 1,702,947 |
| 收取之利息 | 64,944 | 84,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -313,600 | -167,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -698,954 | 1,619,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,242 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -470,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,407,806 | -1,565,452 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 647 | 2,958 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,502,709 |
| 其他金融資產減少 | 2,308,735 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 2,684 | 22,887 |
| 預付設備款增加 | -111,235 | -260,349 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -4,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 317,383 | -4,306,829 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,458,641 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -338,894 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,707 |
| 應付短期票券減少 | -99,975 | 0 |
| 舉借長期借款 | 287,306 | 34,496 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,039 |
| 租賃本金償還 | -27,425 | -25,554 |
| 其他非流動負債增加 | 16,208 | 32,340 |
| 支付之利息 | -145,965 | -196,634 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,488,790 | -198,578 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -97,416 | -102,650 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,009,803 | -2,988,245 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,603,479 | 12,138,485 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,613,282 | 9,150,240 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,086,981 | 9,150,240 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 1,526,301 | 0 |