CSG HOLDING CO.,LTD. — Audit Report / Information 2019

Apr 16, 2019

中国南玻集团股份有限公司

二零一八年度

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚太(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区车公庄大街 9号 五栋大楼 B2 座 301 室邮编 100004 电话+86 10 88312386 传真+86 10 88312386 www.apag-cn.com

关于中国南玻集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚会 A 核字 (2019) 0019 号

中国南玻集团股份有限公司董事会:

我们审计了中国南玻集团股份有限公司(以下简称"南玻公司")2018年 12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 16 日出具了报告号为亚会 A 审字 (2019) 0034 号的标准无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是南玻公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国 注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2018 年 12 月 31 日止年度南玻公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "情况表")执行了有限保证的鉴证业务。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文) 的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号一定期报告披露相关事宜》(2015年4月)规定的资金占用情况汇总格式, 南玻公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部 控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性 及完整性是南玻公司管理层的责任。

$\mathbf{1}$

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴 证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务 报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致 的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核 对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序,我们没有发现后附由南玻公司编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我 们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面 存在不一致的情况。

本审核报告仅作为南玻公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国・北京

二零一九年四月十六日

									单位: 200
越東 盛楽 頻果	千金占用方名称	市公司核算的会计科目 픽	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累 计发生额金额 (不含利息)	2018年度占用资金 的利息	2018年度偿还累计 发生额	2018年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
William 人形角	f, 日本社							行い
KRIMA 人眼体	不通川							注(1)
其他关的方面会使有	金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累 计发生额金额 (不含利息)	的利息	2018年度占用资金 2018年度偿还累计 发生额	2018年期末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其阳属企业								注(1)
上市公司的子公司及其附属企业	减宁南玻光电玻璃有限公司	其他应收款	11,557	18,058		15,911	13,704	注(2)	时经营性住来
	东莞南玻太阳能玻璃有限公司	に則应收款	11,164	160,130	909	160,707	11,496	注(2)	12227 79 11:34
	东莞南玻工程玻璃有限公司	医明应收款	3,158	18,847		22,005		注(2)	降经营性往来
	苏州南玻光伏能源有限公司	电应收款	2,053	19	47	117	2,102	注(2)	降经管性往来
	南玻(香港)有限公司	其他应收款	830	649		SO7	578	注(2)	接待背性住来
	宜昌南玻硅材料有限公司	他应收款/民助应收款 ≝	161,544	165,014	3,157	130,704	199,011	注(2)	降经营性住来
	东莞南玻光伏科技有限公司	其他应收款		91,623	475	89,450	2,648	注(2)	降经营性住来
	吴江南玻玻璃有限公司	其他应收款	20,114	172,492	1,545	191,357	2,794	注(2)	除泻性住来
	河北南玻玻璃有限公司	其他应收款	4,830	50,821	671	44,184	12,138	注(2)	经营性住来
	成都南玻玻璃有限公司	其他应收款	4,409	18,634	76	23,119		注(2)	控管管性住来
	四川南玻节能玻璃有限公司	他应收款/长期应收款 ≒	3,286	50,370	213	49,302	4,567	注(2)	医经营性往来
	江油南玻矿业发展有限公司	比他应收款	2,828	12,340		9,846	5,322		逐经营性住水
	河北视窗玻璃有限公司	他应收款/ 长期应收款	990			990		注(2) 注(2)	网络营销社
	英德南玻矿业有限公司	其他应收款	5			5		注(2)	图名营性往来
	清远南玻节能新材料有限公司	也应收款/长期应收款 ≘	36,518	34,098	247	46,619	24,244	$\mathcal{W}(\mathbb{C})$	暗经管性住宅
	咸宁南玻节能玻璃有限公司	长期应收款	6,857	36,482	$\frac{512}{23}$	33,897	9,954	$\S$ (2)	理经营性往来
	成宁南玻玻璃有限公司	医期应收款	5.647	8.638		14,308		注(2)	经营性往来
	江苏吴江南玻新能源有限黄任公司	其他应收款	1,929	106		104	1,931	注(2)	壁管滑性住来
	清远南玻新能源有限公司	共他应收款	1,244	2		$\sim$	1,244	注(2)	降津性住来
	宜昌南玻新能源有限公司	其他应收款	1,037	67	$\mathbf{z}$	65	1,062	注(2)	睡春春性住来
	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	共同应收款	5	$\overline{2}$		$\overline{1}$		注(2)	REATHER
	深圳南玻光伏能源有限公司	其他应收款	12,052	4,319	534	3,133	13,772	注(2)	睡得智性住来
	深圳南玻显示器件科技有限公司	其他应收款	28,619	57,713	590	47,605	39,317	注(2)	理经营性住来
	缺江南玻新能源有限公司	其他应收款	$\frac{5}{5}$	$\frac{2}{2}$		17		注(2)	降谷营性住来
	技红南玻光伏新能源有限公司	其他应收款				$\overline{17}$		注(2)	胶经营性住来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其阳属企业	不适用
			320,686	900,558	9,022	884,382	345,884

注2:该款项包括本公司对了公司构成实质性长期投资的应收款项以及分配给予公司使用的理想精融资款(于"长期应收款"科目核算)和代称获项等(于"其他应收款"科目核算)。

本表已于2019年4月16日获管事会批准。

企业负责人;

(Z)

र्ल 会计机构负责人: 7 TÀ 主管会计工作的负责人:

第里:105437532

$\mathbf{r}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}$

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Fire Determinished Inc.

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	证书序号:000188
	派
	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\begin{array}{c} \hline \hline \hline \hline \end{array}$
Comment . Birthua Wadaala	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
	凭证。
is anary Ruman	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$
(特殊普通合	应当向财政部门申请换发。
亚太 (集团) 会计师事务所 称:伙)	《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 $\mathcal{L}$
	租、出借、转让。
首席合伙人手子龙	会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 $\vec{4}$
主任会计师	$\phi$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》
营 场 所,北京市车公库犬街9号院B座2单元301室 经
$= 44.45$
	发证机关: 红滚市财政局
组织形式:特殊普通合伙	$2.27\%$ E $\begin{picture}(180,40)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)(-20,140)($
执业证书编号:
批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号
批准执业日期:	中华人民共和国财政部制

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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 寨

务所 $\tilde{z}$ $\tilde{z}$ CPAs

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 车 12 月 12 日 2016

同意调入 Agree the holder to be transferred to

务所 $\mathcal{L}_{\mathcal{D}}$ CPAs

$\begin{array}{l} \text{# } \wedge \text{# } \text{# } \text{# } \text{# } \text{# } \text{# } \text{# } \text{# }$ 加心意心思儿

证书编号: No. of Certificate

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批准法册协会: 美国德国圣堂所为 Authorized Institute of CPAs

このウー 春田 $\frac{A}{m}$ + $\Xi$ $\begin{tabular}{ll} $\bigtimes$ & $\mathbb{H}$ & $\mathbb{H}$ & $\mathbb{H}$;\ \textbf{Date of Issuance} \end{tabular}$ $\frac{1}{24}$ $24 - 39$