CSCC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 981,965 | 866,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 981,965 | 866,003 |
| 折舊費用 | 198,533 | 203,610 |
| 攤銷費用 | 6,363 | 6,474 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,646 | 3,998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -120,644 | -27,714 |
| 利息費用 | 8,949 | 4,509 |
| 利息收入 | -9,690 | -7,882 |
| 股利收入 | -32,680 | -26,593 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57,611 | -43,548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 363 | 808 |
| 處分投資損失（利益） | -5,838 | -22,603 |
| 非金融資產減損損失 | 11,027 | 25,243 |
| 收益費損項目合計 | -24,874 | 116,302 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -71,773 | 1,189 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,934 | -12,229 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,333 | 15,815 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,575 | -14,688 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,653 | -57,275 |
| 存貨（增加）減少 | -75,108 | -9,942 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,941 | -26,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -202,651 | -103,315 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,572 | 4,461 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,707 | 24,181 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,757 | -59,792 |
| 其他流動負債增加（減少） | -647 | -6,616 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,082 | -5,501 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,793 | -43,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,858 | -146,582 |
| 調整項目合計 | -185,732 | -30,280 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 796,233 | 835,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,348 | -191,736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 658,885 | 643,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,791,381 | -357,182 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 741,074 | 665,942 |
| 處分備供出售金融資產 | 15,088 | 33,939 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,992 | 3,757 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,514 | -24,392 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | 20,522 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -90,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -933,028 | -286,980 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 1,656 |
| 存出保證金增加 | -1,645 | -448 |
| 其他應收款增加 | 0 | -151,806 |
| 其他金融資產減少 | 271,794 | 119,066 |
| 其他非流動資產增加 | -391 | -3,023 |
| 收取之利息 | 10,278 | 8,849 |
| 收取之股利 | 94,147 | 95,248 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,569,583 | 35,148 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,188,689 | 2,574,940 |
| 短期借款減少 | -4,184,876 | -2,022,253 |
| 應付短期票券增加 | 520,000 | 340,000 |
| 應付短期票券減少 | -290,000 | -5,000 |
| 發放現金股利 | -1,066,070 | -1,065,995 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 68,926 |
| 支付之利息 | -9,058 | -4,518 |
| 非控制權益變動 | 0 | 100,320 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 158,685 | -13,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,236 | -28,746 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -758,249 | 636,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,371,824 | 1,007,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,575 | 1,644,464 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,575 | 1,644,464 |