CSC — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,735,092 | 5,389,720 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,735,092 | 5,389,720 |
| 折舊費用 | 8,293,399 | 8,781,176 |
| 攤銷費用 | 76,812 | 90,932 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,821 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,585 | -80,684 |
| 利息費用 | 869,564 | 938,177 |
| 利息收入 | -56,036 | -54,786 |
| 股利收入 | -29,829 | -36,249 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -227,951 | 309,220 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39,499 | -1,598 |
| 處分投資損失（利益） | -14,724 | -91,421 |
| 金融資產減損損失 | 0 | -11,075 |
| 非金融資產減損損失 | -1,438 | 47,428 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 478,993 | -11,925 |
| 其他項目 | 3,530,479 | 4,067,818 |
| 收益費損項目合計 | 12,903,362 | 13,947,013 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -130,955 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,501 | 0 |
| 避險之金融資產／避險之衍生金融資產（增加）減少 | -356,597 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -179,849 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 215,155 | -2,567 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -102,355 | 40,494 |
| 應收帳款（增加）減少 | 317,371 | 507,451 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,870 | 102,351 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -498,728 |
| 其他應收款（增加）減少 | -567,653 | -122,468 |
| 存貨（增加）減少 | 791,659 | -5,245,883 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,574 | -94,813 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 100,526 | -5,445,118 |
| 合約負債增加（減少） | -879,438 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -285,592 | -285,807 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,161,066 | -272,642 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 97,005 | 188,008 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -609,059 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,000,293 | -2,669,674 |
| 負債準備增加（減少） | -3,411,726 | -3,598,579 |
| 其他流動負債增加（減少） | 76,705 | -175,307 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73,343 | -38,478 |
| 其他營業負債增加（減少） | 751,607 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,886,141 | -7,461,538 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,785,615 | -12,906,656 |
| 調整項目合計 | 5,117,747 | 1,040,357 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,852,839 | 6,430,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,362 | -73,226 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,792,477 | 6,356,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -299,817 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,351 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 106,602 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 71,301 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,511,200 | -1,254,843 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,646,932 | 646,779 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -437,633 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 563,158 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | -188,766 | 0 |
| 除列避險之金融負債／避險之衍生金融負債 | -5,889,720 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -46,155 |
| 處分採用權益法之投資 | 16,023 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,582,466 | -5,828,425 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,242 | 14,687 |
| 存出保證金增加 | 0 | -11,071 |
| 存出保證金減少 | 105,541 | 0 |
| 取得無形資產 | -18,312 | -8,678 |
| 取得投資性不動產 | -97,673 | -120,860 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -812,466 |
| 其他金融資產減少 | 261,546 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -25,198 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 142,704 |
| 收取之利息 | 56,220 | 54,794 |
| 收取之股利 | 210,149 | 204,432 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,059,245 | -6,893,577 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 61,865,606 | 61,793,751 |
| 短期借款減少 | -61,665,970 | -67,800,042 |
| 應付短期票券增加 | 70,083,778 | 67,186,421 |
| 應付短期票券減少 | -43,991,047 | -35,525,167 |
| 舉借長期借款 | 8,630,000 | 4,540,000 |
| 償還長期借款 | -26,952,554 | -14,223,263 |
| 其他借款增加 | 1,100,119 | 209,477 |
| 其他借款減少 | -6,712,043 | -14,643,429 |
| 其他非流動負債增加 | 26,709 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -33,643 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,237 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 114,019 |
| 支付之利息 | -1,034,331 | -1,065,003 |
| 非控制權益變動 | -278,795 | -281,559 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,071,472 | 270,325 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -289,659 | -945,698 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,515,045 | -1,212,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,883,529 | 13,340,196 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,398,574 | 12,128,097 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,814,944 | 16,352,928 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -2,416,370 | -4,224,831 |