CROWELL — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,263 | 44,459 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,263 | 44,459 |
| 折舊費用 | 749 | 400 |
| 攤銷費用 | 63 | 55 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,473 | -1,058 |
| 利息費用 | 6,921 | 13,325 |
| 利息收入 | -167 | -192 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,093 | 12,530 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,942 | -1,129 |
| 應收帳款（增加）減少 | -200 | -100 |
| 存貨（增加）減少 | -218,124 | -206,929 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,502 | -14,051 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,228 | -22,748 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -261,996 | -244,957 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,379 | -120,660 |
| 其他應付款增加（減少） | 177 | 422 |
| 其他流動負債增加（減少） | 673,982 | 40,358 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -126 | -126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 643,654 | -80,006 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 381,658 | -324,963 |
| 調整項目合計 | 385,751 | -312,433 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,488 | -267,974 |
| 收取之利息 | 167 | 192 |
| 支付之利息 | -16,543 | -21,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,408 | 8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,704 | -289,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -735 | -11 |
| 取得無形資產 | 0 | -299 |
| 其他非流動資產增加 | -45 | -40,689 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -780 | -40,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 114,850 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -201,179 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,100 |
| 發行公司債 | 0 | 401,121 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -47,900 | -1,200 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 142,500 |
| 其他應付款－關係人減少 | -233,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 31,188 | 33,845 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -134,862 | 374,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,062 | 44,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,435 | 7,894 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,497 | 52,871 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,497 | 52,871 |