Creotech Instruments S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jul 17, 2025

Report Content Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku, informuje, że dnia 17 lipca 2025 roku, Spółka zawarła aneks nr 1 do umowy ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob" ("Aneks"). Przedmiotem wyżej wspomnianego Aneksu jest m.in. zmiana sposobu udzielania zaliczek wypłacanych Spółce przez Skarb Państwa - Agencję Uzbrojenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, na wypłaty zaliczek za pośrednictwem rachunku powierniczego. Zmiana ta, pozwoli Spółce wykorzystać zaliczki do sfinansowania części dotychczas nieponiesionych wydatków związanych z zakupem wybranych komponentów, podzespołów i usług w projekcie do wartości ok. 101,54 mln zł netto. Udzielane zaliczki rozliczane będą poprzez potrącenia z faktur z tytułu dostaw w trakcie realizacji projektu. W połączeniu ze środkami pozyskanymi z przeprowadzonej na początku 2025 roku emisji akcji serii K, ww. zaliczki powinny w opinii Zarządu zapewnić finansowanie projektu "Mikroglob" w całym okresie trwania umowy i tym samym Zarząd Spółki w obecnej sytuacji nie widzi potrzeby korzystania z dodatkowych instrumentów finansowania projektu, w szczególności przeprowadzenia w przyszłości kolejnej emisji akcji Spółki celem sfinansowania projektu "Mikroglob". Zmiana sposobu wypłaty zaliczek wiąże się z kosztem Spółki, który rozliczony został poprzez zmianę w Aneksie całkowitej wartości kontraktu z 452 586 125,44 zł netto na 451 041 409,98 zł netto, tj. wartość kontraktu uległa zmniejszeniu o ok. 0,34%. Szczegółowe warunki zawartego Aneksu nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości ze względu na związek z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, przy czym postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.