CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2006

Apr 27, 2006

创元科技股份有限公司

2006 年第一季度报告

董事长 张志忠

2006 年4 月26 日

一 创元科技股份有限公司 2006 年第 季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

• 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司2006年第一季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司董事长张志忠、财务总监许鸿新、财务审计部部长程争鸣声明：保证季

• 度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G创元	变更前简称	变更前简称	创元科技
股票代码	000551
	董事会秘书		证券事务代表
姓 名	周成明		周微微
联系地址	苏州新区玉山路55号		苏州新区玉山路55号
电 话	0512-68241551		0512-68241551
传 真	0512-68245551		0512-68245551
电子邮箱	dmc@000551.cn		dmc@000551.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期 末增减(%)
总资产	1,595,376,521.65	1,558,030,719.48	2.40
股东权益（不含少数股东权益）	614,625,678.23	602,149,801.68	2.07
每股净资产	2.54	2.49	2.01
调整后的每股净资产	2.49	2.45	1.63
项 目	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-26,967,902.00	-26,967,902.00	-26.03
每股收益	0.05	0.05	25.00
净资产收益率（%）	1.90	1.90	上升了0.41个百分点

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	扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%）	1.90	1.90	上升了0.4个百分点

备注：扣除非经常性损益（税后影响）的项目及涉及金额：

		单位：人民币元
序号	非 经 常 性 损 益 项 目	金 额
1	处置固定资产损益	17,511.08
2	处置股权损益	-736.61
3	扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入	78,082.28
4	扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外支出	95,122.28
	合 计	-265.53

2.2.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项 目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	356,387,674.88	27,344,991.94	328,592,220.48	38,128,912.82
减：主营业务成本	269,516,069.00	26,483,685.34	253,921,512.41	34,857,763.64
主营业务税金及附加	3,443,808.85		3,488,077.68
二、主营业务利润	83,427,797.03	861,306.60	71,182,630.39	3,271,149.18
加：其他业务利润	2,829,406.57	2,743,535.64	2,005,697.75	2,171,413.16
减：营业费用	18,498,913.22	560,562.93	17,639,978.88	2,700,813.90
管理费用	48,741,534.24	2,030,326.93	39,410,868.70	1,134,300.90
财务费用	3,247,372.95	912,120.96	3,002,261.25	867,048.51
三、营业利润	15,769,383.19	101,831.42	13,135,219.31	740,399.03
加：投资收益	7,055,265.89	11,628,251.14	2,565,737.41	8,171,760.42
营业外收入	206,228.54		137,720.45	48,000.00
减：营业外支出	224,559.98		251,047.87	8,000.00
四、利润总额	22,806,317.64	11,730,082.56	15,587,629.30	8,952,159.45
减：所得税	3,761,463.74	31,931.09	2,945,602.75	255,511.22
少数股东损益	6,568,977.35		4,031,175.69
加：未确认的投资损失	-777,725.08		85,797.37
五、净利润	11,698,151.47	11,698,151.47	8,696,648.23	8,696,648.23

法定代表人：张志忠 主管会计机构负责人：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

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报告期末股东总数			64,634
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件 流通股股份数量	种类（A、B、H 股或其它）
交通银行－裕华证券投资基金		1000000	A股
章 华		609600	A股
苏州市锦昌经济发展总公司		503375	A股
顾晓明		485100	A股
刘应秀		429144	A股
薛云霞		426400	A股
王乃勤		413375	A股
肖 珺		411125	A股
朱依平		386250	A股
朱晓宇		383485	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年一季度, 公司保持了持续、稳定发展的良好态势。公司继续坚持以自主技 术创新为推动力，进一步发展洁净环保设备、高压电瓷、光机电测量、磨料磨具等产 业，克服原材料、能源价格上涨的影响，调整产品结构，提高产品档次，促进公司经 济效益稳步提升。本报告期，公司共实现主营业务收入356,387.67千元，主营业务利 润83,427.80千元，利润总额22,806.32千元，净利润11,698.15千元，比上年同期相比 分别上升8.46%，17.20%，46.31%，34.51%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

单位：人民币元

分 行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
一、其他专用设备制造业	91,519,145.92	75,896,681.91	17.07
二、专用仪器仪表制造业	47,988,371.95	30,338,434.09	36.78
三、旅游业	24,960,169.63	5,714,400.49	77.11
四、其他批发和零售贸易	84,399,068.30	78,105,546.37	7.46

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五、输配电及控制设备	31,092,712.85	21,144,731.05	31.99
其中：关联交易
分产品（或业务）	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
1、洁净产品	91,519,145.92	75,896,681.91	17.07
2、测绘仪器	47,988,371.95	30,338,434.09	36.78
3、出口贸易	27,344,991.94	26,483,685.34	3.15
4、汽车销售	57,054,076.36	51,621,861.03	9.52
5、宾馆、餐饮	24,960,169.63	5,714,400.49	77.11
6、电瓷	31,092,712.85	21,144,731.05	31.99

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√适用 □不适用 单位：人民币元

项 目	2006年1-3月	2006年1-3月	2005年度		增减（%）
	金 额	占利润总 额（%）	金 额	占利润总 额（%）
主营业务利润	83,427,797.03	365.81	312,899,560.26	320.50	45.31
其他业务利润	2,829,406.57	12.41	8,300,483.46	8.50	3.90
期间费用	70,487,820.41	309.07	244,867,932.75	250.82	58.25
投资收益	7,055,265.89	30.94	21,599,782.35	22.12	8.81
补贴收入			199,853.28	0.20	-0.20
营业外收支净额	-18,331.44	-0.08	-504,478.25	-0.52	0.44
利润总额	22,806,317.64	100	97,627,268.35	100

变动原因说明：

• 1、报告期内主营业务利润占利润总额的比例增加主要原因，系公司毛利率略有上

• 升导致主营业务利润增长所致。

• 2、报告期内期间费用占利润总额的比例增加主要原因，系公司管理费用增加所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

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□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

• 原因说明

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1日常关联交易事项：

关联交 易类别	按产品或劳务进 一步划分	关联人	全年预计 总金额 （万元）	1-3月交易 金额 （万元）	预计总金额占同 类交易的比例
存款	存款（最高金额）	苏州创元（集团）财 务有限公司	9000	7163.73	-

定价依据：

根据本公司与财务公司签订的相关协议。财务公司将严格遵守中国人民银行的规 定，公司在财务公司的存款利率比照商业银行同期、同类、同档水平执行。

截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易金额基本按照年初制定的全年 日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。 3.2.2 其他重大事项：

公司于2006年3月20日召开股权分置改革相关股东会议，表决通过了股权分置改革 方案；于2006年3月24日完成方案实施。2006年3月28日起，公司股票简称由“创元科 技”变更为“G创元”。

非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明

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□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

• 3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行 情况
苏州创元集团有 限公司	所持本公司股份自获得流通权之日起36个月内不上市 交易或者转让。	承诺履行

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006 年4 月26 日

会议召开地址：苏州新区玉山路 55 号 7 联系电话 0512-68241551

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资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项
目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	294,468,245.18	49,903,420.25	332,182,486.75	54,366,448.38
短期投资	139,677.84		139,677.84
应收票据	2,208,051.00		3,530,569.98
应收股利			244,461.00
应收利息
应收账款	170,349,641.55	7,540,197.83	132,817,245.42	9,262,273.62
其他应收款	19,960,311.29	11,174,103.90	19,297,608.58	7,957,907.93
预付账款	76,508,801.81	9,031,566.86	41,299,220.87	3,885,582.07
应收补贴款
存货	326,151,687.79	3,702,425.29	348,222,772.38	9,569,792.05
待摊费用	2,306,723.24	9,140.00	205,472.93	29,000.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	892,093,139.70	81,360,854.13	877,939,515.75	85,071,004.05
长期投资：
长期股权投资	196,612,488.88	511,378,025.61	182,589,575.32	495,085,774.47
长期债权投资
长期投资合计	196,612,488.88	511,378,025.61	182,589,575.32	495,085,774.47
合并价差	1,439,981.53		1,492,714.84
固定资产：
固定资产原价	665,863,312.45	117,552,968.34	648,302,949.27	117,552,968.34
减：累计折旧	253,835,028.73	40,184,370.63	242,079,796.00	39,243,618.46
固定资产净值	412,028,283.72	77,368,597.71	406,223,153.27	78,309,349.88
减：固定资产减
	7,769,034.61	7,769,034.61	7,769,034.61	7,769,034.61
值准备
固定资产净额	404,259,249.11	69,599,563.10	398,454,118.66	70,540,315.27
工程物资	77,500.00		77,500.00
在建工程	24,119,008.16		19,386,655.26
固定资产清理
固定资产合计	428,455,757.27	69,599,563.10	417,918,273.92	70,540,315.27
无形资产及其他资
产：
无形资产	72,093,328.08	47,055,125.00	72,758,902.76	47,326,040.00
长期待摊费用	2,143,059.72	501,701.20	2,173,703.73	545,147.20
其他长期资产	3,978,748.00		4,650,748.00
无形资产及其他资
	78,215,135.80	47,556,826.20	79,583,354.49	47,871,187.20
产合计
递延税项：
递延税款借项

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资产总计	1,595,376,521.65	709,895,269.04	1,558,030,719.48	698,568,280.99
流动负债：
短期借款	199,500,000.00	63,000,000.00	217,250,000.00	63,000,000.00
应付票据	21,398,000.00		22,980,580.00
应付账款	227,447,019.37	13,458,542.52	221,347,233.18	22,464,145.26
预收账款	138,572,463.93	12,856,201.75	136,344,329.01	2,926,053.04
应付工资	15,250,372.39	52,100.00	13,552,174.53
应付福利费	10,435,589.20	318,281.61	11,087,139.22	302,839.63
应付股利	2,541,365.07	67,443.04	2,541,365.07	67,443.04
应交税金	9,552,279.45	-751,363.97	17,549,816.28	151,001.26
其他应交款	4,984,172.24		5,066,756.08	-360.00
其他应付款	76,784,217.42	5,611,999.57	79,375,726.31	6,073,245.71
预提费用	8,928,615.73		670,150.20
预计负债
一年内到期的长期
负债	6,000,000.00		6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	721,394,094.80	94,613,204.52	733,765,269.88	94,984,367.94
长期负债：
长期借款	51,000,000.00		23,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	33,233,189.69		31,308,872.69
其他长期负债
长期负债合计	84,233,189.69		54,308,872.69
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	805,627,284.49	94,613,204.52	788,074,142.57	94,984,367.94
少数股东权益	175,123,558.93		167,806,775.23
股东权益：
股本	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	94,265,678.95	94,265,678.95	94,265,678.95	94,265,678.95
盈余公积	158,851,680.19	116,401,937.06	158,851,680.19	116,401,937.06
其中：法定公益金	67,556,726.28	50,848,299.67	67,556,726.28	50,848,299.67
减：未确认的投资损
	1,332,563.35		2,110,288.43
失
未分配利润	121,114,488.44	162,888,054.51	109,416,336.97	151,189,903.04
外币报表折算差额
股东权益合计	614,625,678.23	615,282,064.52	602,149,801.68	603,583,913.05
负债和股东权益总计	1,595,376,521.65	709,895,269.04	1,558,030,719.48	698,568,280.99

法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣

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利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司 2006年1季度 单位：人民币元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	356,387,674.88	27,344,991.94	328,592,220.48	38,128,912.82
减：主营业务成本	269,516,069.00	26,483,685.34	253,921,512.41	34,857,763.64
主营业务税金
	3,443,808.85		3,488,077.68
及附加
二、主营业务利润（亏
	83,427,797.03	861,306.60	71,182,630.39	3,271,149.18
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	2,829,406.57		2,005,697.75	2,171,413.16
（亏损以“-”号填列		2,743,535.64
减：营业费用	18,498,913.22	560,562.93	17,639,978.88	2,700,813.90
管理费用	48,741,534.24	2,030,326.93	39,410,868.70	1,134,300.90
财务费用	3,247,372.95	912,120.96	3,002,261.25	867,048.51
三、营业利润（亏损
	15,769,383.19	101,831.42	13,135,219.31	740,399.03
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	7,055,265.89	11,628,251.14	2,565,737.41	8,171,760.42
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入	206,228.54		137,720.45	48,000.00
减：营业外支出	224,559.98		251,047.87	8,000.00
四、利润总额（亏损
	22,806,317.64	11,730,082.56	15,587,629.30	8,952,159.45
以“-”号填列）
减：所得税	3,761,463.74	31,931.09	2,945,602.75	255,511.22
少数股东损益	6,568,977.35		4,031,175.69
加：未确认的投资
	-777,725.08		85,797.37
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	11,698,151.47	11,698,151.47	8,696,648.23	8,696,648.23
“-”号填列）
加：年初未分配利
	109,416,336.97	151,189,903.04	102,419,457.87	133,607,357.02
润
其他转入
六、可供分配的利润	121,114,488.44	162,888,054.51	111,116,106.10	142,304,005.25
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	121,114,488.44	162,888,054.51	111,116,106.10	142,304,005.25
的利润
减：应付优先股股
利

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一 创元科技股份有限公司 2006 年第 季度报告

提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	121,114,488.44	162,888,054.51	111,116,106.10	142,304,005.25
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他

法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣

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一 创元科技股份有限公司 2006 年第 季度报告

现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司 2006年1季度 单位：人民币元

	本期	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	342,938,360.49	43,067,426.96
收到的税费返还	4,272,666.80	4,006,744.11
收到的其他与经营活动有关的现金	14,305,571.77	502,882.73
经营活动现金流入小计	361,516,599.06	47,577,053.80
购买商品、接受劳务支付的现金	298,422,529.96	42,426,669.17
支付给职工以及为职工支付的现金	40,419,742.66	550,935.24
支付的各项税费	26,213,579.06	1,405,263.31
支付的其他与经营活动有关的现金	23,428,649.38	16,963.21
经营活动现金流出小计	388,484,501.06	44,399,830.93
经营活动产生的现金流量净额	-26,967,902.00	3,177,222.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	303,281.57
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	1,500.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	2,704,781.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	15,715,743.26	2,144,500.00
产所支付的现金
投资所支付的现金	4,664,000.00	4,664,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,379,743.26	6,808,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,674,961.69	-6,808,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	79,800,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	79,800,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	69,550,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	3,321,377.88	831,751.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	72,871,377.88	30,831,751.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,928,622.12	-831,751.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-37,714,241.57	-4,463,028.13
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	11,698,151.47	11,698,151.47
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧	8,516,233.20	940,752.17
无形资产摊销	675,574.68	270,915.00
长期待摊费用摊销	136,244.01	43,446.00

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一 创元科技股份有限公司 2006 年第 季度报告

待摊费用减少（减：增加）	-2,101,250.31	19,860.00
预提费用增加（减：减少）	8,258,465.53
处置固定资产、无形资产和其他
	-14,718.00
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用	3,321,377.88	831,751.00
投资损失（减：收益）	-7,055,265.89	-11,628,251.14
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	22,071,084.59	5,867,366.76
经营性应收项目的减少（减：增
	-68,718,644.08
加）		-4,495,604.97
经营性应付项目的增加（减：减
	-11,101,857.51
少）		-371,163.42
其他
少数股东损益	6,568,977.35
减：未确认的投资损失	-777,725.08
经营活动产生的现金流量净额	-26,967,902.00	3,177,222.87
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	294,468,245.18	49,903,420.25
减：现金的期初余额	332,182,486.75	54,366,448.38
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-37,714,241.57	-4,463,028.13

法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣

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