CPE — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,307,850 | 1,835,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,307,850 | 1,835,288 |
| 折舊費用 | 553,688 | 461,353 |
| 攤銷費用 | 4,063 | 2,830 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 94 | -211 |
| 利息費用 | 63,304 | 40,053 |
| 利息收入 | -15,087 | -7,574 |
| 股利收入 | -42,513 | -60,438 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,411 | -1,803 |
| 其他項目 | 185 | -2,844 |
| 收益費損項目合計 | 566,145 | 431,366 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,001 | -8,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | -165,323 | -52,743 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -176,125 | -117,696 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,539 | -3,540 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,472 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -82,804 | -66,957 |
| 生物資產（增加）減少 | -200,357 | -190,245 |
| 預付款項（增加）減少 | -171,508 | -153,358 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -794,127 | -593,300 |
| 應付票據增加（減少） | -75,533 | 62,843 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,043 | 36,471 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 172,134 | 58,166 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,375 | 147,341 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,780 | 14,768 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,889 | -16,179 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 261,350 | 303,410 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -532,777 | -289,890 |
| 調整項目合計 | 33,368 | 141,476 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,341,218 | 1,976,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -345,836 | -259,549 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 995,382 | 1,717,215 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -287,583 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,717,391 | -2,606,852 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,079 | 5,771 |
| 取得無形資產 | -754 | -1,498 |
| 其他金融資產增加 | -5,450 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -10,767 | 10,018 |
| 收取之利息 | 15,087 | 7,686 |
| 收取之股利 | 42,513 | 60,438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,650,683 | -2,812,020 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 506,628 | 266,615 |
| 應付短期票券增加 | 119,781 | 239,644 |
| 舉借長期借款 | 2,940,000 | 2,093,000 |
| 償還長期借款 | -2,160,000 | -743,750 |
| 發放現金股利 | -803,973 | -803,973 |
| 支付之利息 | -62,754 | -39,933 |
| 非控制權益變動 | 2,019 | 34,999 |
| 其他籌資活動 | 507 | 178 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 542,208 | 1,046,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 986 | -13,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,107 | -61,974 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,987 | 308,961 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,880 | 246,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,880 | 246,987 |