CPDC — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 14, 2025

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,615,281 | 60,089 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -227,202 | -211,050 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,842,483 | -150,961 |
| 折舊費用 | 1,008,138 | 1,098,916 |
| 攤銷費用 | 7,305 | 7,880 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,213 | 1,044 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,612 | -59,428 |
| 利息費用 | 531,936 | 579,645 |
| 利息收入 | -92,652 | -192,652 |
| 股利收入 | -48,120 | -32,396 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,865 | -316,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,008 | 1,206 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -380,079 | -169,975 |
| 非金融資產減損損失 | 93,727 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 125,503 | 648 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -352,280 |
| 其他項目 | -1,749 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,198,535 | 566,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 565,497 | -65,498 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 204,401 | 17,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,166 | -6,735 |
| 存貨（增加）減少 | -294,962 | -1,936,881 |
| 預付款項（增加）減少 | 244,083 | -632,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 566,186 | -537,814 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,294,371 | -3,162,822 |
| 合約負債增加（減少） | -108,417 | -106,815 |
| 應付帳款增加（減少） | -827,200 | 395,213 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -986 | 130 |
| 其他應付款增加（減少） | -236,156 | -447,073 |
| 負債準備增加（減少） | -442,779 | -668,068 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,682 | 77,452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,613,856 | -749,161 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -319,485 | -3,911,983 |
| 調整項目合計 | 879,050 | -3,345,726 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,963,433 | -3,496,687 |
| 收取之利息 | 101,399 | 177,304 |
| 支付之利息 | -534,382 | -580,188 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,392 | -387,180 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,446,808 | -4,286,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 472,722 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -192,030 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,044 | 243,707 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 635,420 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 4,095,362 | 5,446,112 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -287,421 | -642,398 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,720 | 1,775 |
| 預收款項增加－處分資產 | -2,384,320 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,077 | -1,239 |
| 其他金融資產增加 | 18,024 | 2,051,222 |
| 其他非流動資產增加 | -11,707 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,019 |
| 收取之股利 | 337,348 | 210,861 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,936,115 | 7,130,029 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,271,721 |
| 短期借款減少 | -1,264,978 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 198,620 |
| 應付短期票券減少 | -553,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -112,500 |
| 舉借長期借款 | 7,130,000 | 15,578,979 |
| 償還長期借款 | -9,858,927 | -18,728,313 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 41,970,000 | 49,720,000 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -41,470,000 | -50,920,000 |
| 租賃本金償還 | -42,652 | -40,095 |
| 其他非流動負債減少 | -22,662 | -4,704 |
| 支付之利息 | -6,364 | -4,053 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,118,583 | -2,040,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -228,387 | 132,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,857,663 | 935,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,172,176 | 5,513,603 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,314,513 | 6,449,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,265,086 | 6,449,089 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 49,427 | 0 |