cpc — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,495 | 222,227 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,495 | 222,227 |
| 折舊費用 | 79,316 | 89,222 |
| 攤銷費用 | 11,146 | 2,992 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,013 | 11,672 |
| 利息費用 | 11,466 | 13,982 |
| 利息收入 | -2,020 | -4,180 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 |
| 非金融資產減損損失 | 9,049 | 0 |
| 其他項目 | 16,183 | -3,482 |
| 收益費損項目合計 | 127,153 | 110,231 |
| 應收票據（增加）減少 | -208 | 23,163 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,454 | 122,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,263 | 9,119 |
| 存貨（增加）減少 | 63,300 | 51,268 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,511 | -6,713 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 864 | 199,796 |
| 合約負債增加（減少） | 843 | 2,136 |
| 應付票據增加（減少） | 12,357 | -97,182 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,500 | -50,229 |
| 其他應付款增加（減少） | 928 | -75,773 |
| 預收款項增加（減少） | -1,699 | -82 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -251 | -230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,678 | -221,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,542 | -21,564 |
| 調整項目合計 | 170,695 | 88,667 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 432,190 | 310,894 |
| 收取之利息 | 2,020 | 4,180 |
| 支付之利息 | -11,718 | -14,556 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,846 | -135,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,646 | 164,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 269 | -7,629 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -306,015 | -196,118 |
| 存出保證金增加 | -2,075 | -2,624 |
| 取得無形資產 | -783 | -119 |
| 其他非流動資產增加 | -2,433 | 764 |
| 預付設備款增加 | -46,597 | -114,417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -357,634 | -320,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,447 | 106,222 |
| 舉借長期借款 | 488,590 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -453,697 | -177,102 |
| 租賃本金償還 | -4,869 | -4,825 |
| 發放現金股利 | -80,743 | -73,807 |
| 庫藏股票買回成本 | -26,550 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,822 | 50,488 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,727 | -14,147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,537 | -119,266 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 678,134 | 797,400 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,597 | 678,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,597 | 678,134 |