cpc — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,811 | 53,109 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,811 | 53,109 |
| 折舊費用 | 20,083 | 19,272 |
| 攤銷費用 | 2,673 | 2,922 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,458 | 1,021 |
| 利息費用 | 3,699 | 4,886 |
| 利息收入 | -240 | -544 |
| 其他項目 | 798 | -699 |
| 收益費損項目合計 | 24,555 | 26,858 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,148 | 2,285 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,873 | -8,398 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,544 | 337 |
| 存貨（增加）減少 | 31,656 | -14,150 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,411 | -12,120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,768 | -32,046 |
| 合約負債增加（減少） | 1,888 | 4,507 |
| 應付票據增加（減少） | 15,350 | 10,723 |
| 應付帳款增加（減少） | -591 | 28,866 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,186 | 18,885 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,699 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -74 | -75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,759 | 61,207 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,527 | 29,161 |
| 調整項目合計 | 82,082 | 56,019 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,893 | 109,128 |
| 收取之利息 | 240 | 544 |
| 支付之利息 | -3,711 | -5,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,681 | -14,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,741 | 89,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -32 | -113 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,734 | -96,786 |
| 存出保證金增加 | -628 | -588 |
| 取得無形資產 | -428 | -208 |
| 其他非流動資產增加 | 1,629 | 74 |
| 預付設備款增加 | -265 | -17,399 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,458 | -115,020 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -84,508 | 211,540 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -18,990 | -319,406 |
| 租賃本金償還 | -1,295 | -1,271 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -23,540 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,793 | -2,677 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,558 | -3,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,932 | -31,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 654,597 | 678,134 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,529 | 647,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,529 | 647,003 |