cpc — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,099 | 123,636 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,099 | 123,636 |
| 折舊費用 | 39,759 | 39,267 |
| 攤銷費用 | 5,312 | 5,717 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,271 | 3,797 |
| 利息費用 | 7,151 | 9,038 |
| 利息收入 | -595 | -1,247 |
| 其他項目 | 580 | 3,061 |
| 收益費損項目合計 | 46,936 | 59,633 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,530 | 4,771 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,402 | -36,040 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,895 | -3,721 |
| 存貨（增加）減少 | 73,710 | 8,125 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,895 | -11,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,778 | -38,836 |
| 合約負債增加（減少） | -976 | -2,200 |
| 應付票據增加（減少） | 41,038 | 40,328 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,332 | 38,689 |
| 其他應付款增加（減少） | 60,024 | 27,181 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,699 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148 | -148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,270 | 102,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,048 | 63,315 |
| 調整項目合計 | 171,984 | 122,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,083 | 246,584 |
| 收取之利息 | 595 | 1,247 |
| 支付之利息 | -7,221 | -9,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,896 | -29,785 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 351,561 | 208,809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -63,481 | 10 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,165 | -206,567 |
| 存出保證金增加 | -547 | -1,023 |
| 取得無形資產 | -606 | -483 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,826 |
| 其他非流動資產減少 | 1,878 | 0 |
| 預付設備款增加 | -10,950 | -17,172 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,871 | -228,061 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 61,776 |
| 短期借款減少 | -14,370 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -81,698 | -338,304 |
| 租賃本金償還 | -2,596 | -2,549 |
| 發放現金股利 | -121,114 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,778 | 94,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,362 | -9,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,550 | 65,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 654,597 | 678,134 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 731,147 | 743,587 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 731,147 | 743,587 |