PZ Cormay S.A. — Capital/Financing Update 2024

Oct 17, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI jednostki zależnej PZ CORMAY S.A. ("Spółka") - Orphee SA z siedzibą w Genewie ("Orphee"): (i) nr 3/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. i (ii) nr 5/2019 z dnia 4 września 2019 r. o zawarciu pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, a Orphee, jako pożyczkodawcą, umów pożyczek, odpowiednio:

1. z dnia 16 lipca 2019 r., dotyczącej pożyczki w kwocie 1.200.000,00 EUR udzielonej na warunkach nieodbiegających od rynkowych, z dwuletnim terminem spłaty ("Pożyczka 1"),

2. z dnia 4 września 2019 r., dotyczącej pożyczki w kwocie 8.000.000,00 PLN udzielonej na warunkach nieodbiegających od rynkowych, z dwuletnim terminem spłaty

(łącznie "Pożyczki")

oraz raportów bieżących Spółki: (iii) nr 13/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. zgody na zawarcie i zawarciu w tej samej dacie aneksów do umów Pożyczek przesuwających terminy spłaty Pożyczek o dwa lata oraz zwiększającego kwotę Pożyczki 1 o 800.000,00 EUR z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Spółki i (iv) nr 21/2023 z dnia 29 września 2023 r. o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 września 2023 r. zgody na zawarcie i zawarciu w tej samej dacie aneksów do umów Pożyczek przesuwających terminy spłaty Pożyczek o rok, Spółka informuje, że w dniu 17 października 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie aneksów do umów Pożyczek przesuwających terminy spłaty Pożyczek do dnia 30 września 2025 r. ("Aneksy").

W następstwie uzyskania w/w zgody Spółka i Orphee zawarły Aneksy w dniu 17 października 2024 r.