PZ Cormay S.A. — Capital/Financing Update 2017

Dec 15, 2017

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Emitent") informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. Emitent podpisał umowę o dofinansowanie Projektu: "Stworzenie CBR PZ Cormay S.A." w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ("Umowa"). Druga stroną Umowy jest Minister Rozwoju i Finansów.

W ramach Umowy Emitent zobowiązuje się w szczególności do realizacji projektu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Chemii Laboratoryjnej Emitenta (odpowiednio "Projekt" i "CBR Cormay"), w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, jak również do osiągnięcia założonych celów i wskaźników Projektu.

CBR Cormay jest projektem biznesowym kontynuacji działania działu badawczo-rozwojowego Emitenta w formie wyspecjalizowanej, jako centralny ośrodek badawczo-rozwojowy chemii laboratoryjnej dla producentów analizatorów, dystrybutorów, producentów markowych urządzeń laboratoryjnych, jak i grupy Orphee (zależnej od Emitenta).

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3.872.901,00 zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 3.148.700,00 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania 1.889.220,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu 10.07.2017 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 30.06.2019 r.

Emitent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów Projektu przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, które powinno nastąpić najpóźniej 30.06.2019 r.

W określonych Umową przypadkach, w szczególności w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania określonych obowiązków wskazanych w Umowie, Emitent może nie uzyskać ww. dofinansowania w całości lub w części, może też być zobowiązany do zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami.

Emitent na cały okres obowiązywania Umowy, tj. na okres realizacji Projektu oraz okres trwałości Projektu zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą "na rzecz, ale nie na zlecenie" wraz z umową wekslową.