PZ Cormay S.A. — Audit Report / Information 2018

Apr 14, 2019

Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

• 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów PZ CORMAY S.A. za rok okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę netto w wysokości 25 108 tys. złotych,
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125 565 tys. złotych,
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 221 tys. złotych,
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 297 tys. tys. złotych,
• 5) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analizy sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania biegłego rewidenta (BDO sp. z o.o.) z badania sprawozdania finansowego, mając również na względzie aprobującą rekomendację Komitetu Audytu dotyczącą ww. sprawozdania, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i stwierdza, że w jej ocenie ww. sprawozdanie:

• a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej PZ CORMAY S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
• b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
• c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki,
• d) jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________ Konrad Łapiński Marek Warzecha

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Augustyniak Tadeusz Wesołowski Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Markowski Członek Rady Nadzorczej

______________________________