COREMAX — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 3, 2018

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,710 | 223,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,710 | 223,521 |
| 折舊費用 | 107,364 | 75,910 |
| 利息費用 | 18,249 | 19,959 |
| 利息收入 | -4,210 | -3,637 |
| 其他項目 | 19,306 | -10,041 |
| 收益費損項目合計 | 140,709 | 82,191 |
| 應收票據（增加）減少 | 77,436 | -19,772 |
| 應收帳款（增加）減少 | -221,242 | 24,013 |
| 存貨（增加）減少 | -427,833 | -204,761 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 114,071 | -19,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -457,568 | -219,888 |
| 應付票據增加（減少） | -12,826 | -20,684 |
| 應付帳款增加（減少） | 915 | -15,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,384 | -11,898 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -74 | -2,281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,369 | -49,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -497,937 | -269,820 |
| 調整項目合計 | -357,228 | -187,629 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,518 | 35,892 |
| 支付之利息 | -16,780 | -14,233 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,649 | -18,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,947 | 3,375 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,991 | -55,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,312 | 417 |
| 其他非流動資產增加 | -18,397 | -89,434 |
| 收取之利息 | 4,210 | 3,637 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,866 | -140,688 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 265,822 | 153,864 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -78,333 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 206 |
| 存入保證金減少 | -1,466 | 0 |
| 其他籌資活動 | 260,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 526,023 | 204,070 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,125 | 6,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,335 | 73,165 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 466,220 | 392,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 681,555 | 466,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 681,555 | 466,091 |