COREMAX — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 3, 2018

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 681,555 | 10.35 | 466,220 | 8.05 | 466,091 | 8.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 88 | 0.00 | 186 | 0.00 | 954 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 80,186 | 1.22 | 157,622 | 2.72 | 172,224 | 3.14 |
| 應收帳款淨額 | 797,285 | 12.10 | 576,128 | 9.94 | 441,733 | 8.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 151 | 0.00 | 66 | 0.00 | 418 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 430 | 0.01 |
| 存貨 | 1,611,351 | 24.46 | 1,183,518 | 20.43 | 1,050,348 | 19.14 |
| 其他流動資產 | 148,579 | 2.26 | 262,649 | 4.53 | 225,034 | 4.10 |
| 流動資產合計 | 3,319,208 | 50.39 | 2,646,402 | 45.68 | 2,357,232 | 42.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,305 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 52,252 | 0.90 | 52,252 | 0.95 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60,000 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,123,454 | 47.41 | 3,021,606 | 52.15 | 2,797,745 | 50.99 |
| 遞延所得稅資產 | 31,739 | 0.48 | 25,381 | 0.44 | 33,292 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 60,803 | 0.92 | 48,199 | 0.83 | 186,235 | 3.39 |
| 非流動資產合計 | 3,268,301 | 49.61 | 3,147,438 | 54.32 | 3,129,524 | 57.04 |
| 資產總額 | 6,587,509 | 100.00 | 5,793,840 | 100.00 | 5,486,756 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,213,470 | 18.42 | 928,306 | 16.02 | 954,653 | 17.40 |
| 應付短期票券 | 80,000 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 101,810 | 1.55 | 114,636 | 1.98 | 102,284 | 1.86 |
| 應付帳款 | 94,258 | 1.43 | 93,343 | 1.61 | 73,057 | 1.33 |
| 其他應付款 | 360,327 | 5.47 | 77,448 | 1.34 | 260,125 | 4.74 |
| 其他應付款項－關係人 | 9 | 0.00 | 1,586 | 0.03 | 533 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 370,267 | 5.62 | 381,901 | 6.59 | 788,149 | 14.36 |
| 流動負債合計 | 2,220,141 | 33.70 | 1,597,220 | 27.57 | 2,178,801 | 39.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 508,356 | 7.72 | 610,777 | 10.54 | 600,000 | 10.94 |
| 遞延所得稅負債 | 286,572 | 4.35 | 285,337 | 4.92 | 281,233 | 5.13 |
| 其他非流動負債 | 7,125 | 0.11 | 8,574 | 0.15 | 20,430 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 802,053 | 12.18 | 904,688 | 15.61 | 901,663 | 16.43 |
| 負債總額 | 3,022,194 | 45.88 | 2,501,908 | 43.18 | 3,080,464 | 56.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 866,262 | 13.15 | 861,234 | 14.86 | 757,977 | 13.81 |
| 預收股本 | 1,205 | 0.02 | 3,503 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 867,467 | 13.17 | 864,737 | 14.93 | 757,977 | 13.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,182,834 | 17.96 | 1,138,226 | 19.65 | 744,201 | 13.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 871,895 | 13.24 | 879,928 | 15.19 | 642,109 | 11.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 9,781 | 0.15 | -1,192 | -0.02 | -20,065 | -0.37 |
| 庫藏股票 | -14,066 | -0.21 | -18,755 | -0.32 | -22,434 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,917,911 | 44.29 | 2,862,944 | 49.41 | 2,101,788 | 38.31 |
| 非控制權益 | 647,404 | 9.83 | 428,988 | 7.40 | 304,504 | 5.55 |
| 權益總額 | 3,565,315 | 54.12 | 3,291,932 | 56.82 | 2,406,292 | 43.86 |
| 負債及權益總計 | 6,587,509 | 100.00 | 5,793,840 | 100.00 | 5,486,756 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 120,525 | | 350,273 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |