COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,865 | 154,963 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,865 | 154,963 |
| 折舊費用 | 37,956 | 41,910 |
| 攤銷費用 | 112 | 114 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,051 | -5,035 |
| 利息費用 | 8,983 | 8,913 |
| 利息收入 | -902 | -635 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -118,870 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,180 | -2,725 |
| 其他項目 | 5,770 | 2,871 |
| 收益費損項目合計 | 61,048 | -73,457 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,558 | -38,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,075 | -45,782 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | -13,166 |
| 存貨（增加）減少 | -80,357 | 81,178 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -93,314 | -13,214 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -264,284 | -29,486 |
| 應付票據增加（減少） | -31,443 | -17,279 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,315 | 37,191 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,798 | -20,964 |
| 其他流動負債增加（減少） | 904 | 1,058 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,275 | -3,874 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,297 | -3,868 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -292,581 | -33,354 |
| 調整項目合計 | -231,533 | -106,811 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -110,668 | 48,152 |
| 支付之利息 | -4,781 | -6,463 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214 | -3,364 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,663 | 38,325 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 118,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,107 | -33,770 |
| 存出保證金增加 | -350 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 63 |
| 預付設備款增加 | -31,210 | -9,796 |
| 收取之利息 | 902 | 635 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,765 | 76,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 234,196 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -69,555 |
| 償還長期借款 | -25,000 | -3,816 |
| 存入保證金增加 | 172 | 2,541 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,368 | -70,830 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,928 | -3,967 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,868 | 39,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,926 | 393,586 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,794 | 433,116 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,794 | 433,116 |