COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

May 22, 2017

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,781 | 219,580 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,781 | 219,580 |
| 折舊費用 | 158,564 | 147,073 |
| 攤銷費用 | 452 | 456 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,224 | 5,361 |
| 利息費用 | 33,595 | 27,467 |
| 利息收入 | -5,657 | -1,253 |
| 股利收入 | -2,874 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,054 | 724 |
| 處分其他資產損失（利益） | -118,870 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 40,132 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,178 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,939 | -3,660 |
| 其他項目 | 15,856 | 12,999 |
| 收益費損項目合計 | 136,967 | 186,989 |
| 應收票據（增加）減少 | -72,795 | -22,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,479 | -40,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,334 | 15,763 |
| 存貨（增加）減少 | 66,900 | -41,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -80,362 | 16,025 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -179,070 | -72,877 |
| 應付票據增加（減少） | 15,397 | -17,295 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,039 | -8,186 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,394 | -12,595 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,466 | -772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,781 | -11,645 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,583 | -50,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,487 | -123,370 |
| 調整項目合計 | 22,480 | 63,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 292,261 | 283,199 |
| 支付之利息 | -23,329 | -21,745 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,832 | -38,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,100 | 223,355 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -100,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 118,870 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -9,812 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,519 | -160,131 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,138 | 3,764 |
| 存出保證金增加 | -172 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,948 |
| 預付設備款增加 | -75,338 | -160,554 |
| 收取之利息 | 5,657 | 1,253 |
| 收取之股利 | 2,874 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,490 | -421,532 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 67,582 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -654,052 |
| 發行公司債 | 0 | 595,000 |
| 舉借長期借款 | 175,000 | 379,799 |
| 償還長期借款 | -182,286 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,751 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,013 |
| 發放現金股利 | -113,633 | -74,304 |
| 非控制權益變動 | -23,662 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,248 | 244,430 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,022 | 7,793 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -660 | 54,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,586 | 339,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 392,926 | 393,586 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 392,926 | 393,586 |